| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۸۶ |
۳.۱۱ |
۲,۹۸۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۴۲۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۲.۸۱ |
۱.۶۵ |
۲,۴۵۰,۰۰۰ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۴۲۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۶ |
۱.۱۷ |
۳۲,۷۲۸.۴ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۴۲۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۶ |
۱۱.۰۵ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۴۲۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۶ |
۰ |
| ۳۴۲۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۳۴۲۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۶۷ |
۱۰.۸۶ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۴۲۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۳ |
(۲.۱۵) |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۴۲۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۷) |
(۲.۱) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۴۳۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۱.۱۵) |
۰.۸۷ |
(۹۸.۵۲) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۴۳۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۷۴) |
۲.۱۲ |
(۹۳.۳۷) |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۴۳۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۵ |
۰ |
| ۳۴۳۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵ |
۰ |
| ۳۴۳۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۱۴) |
۱.۰۸ |
(۳۹.۹۳) |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۴۳۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۸ |
(۵۸.۲۷) |
۳۵.۶۷ |
| ۳۴۳۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۲.۱۹) |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۴۳۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۱) |
(۵۸.۲) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۴۳۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۴ |
(۳۹.۷۷) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۴۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۲ |
۰ |
|
|