| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ |
۱.۵۶ |
۰.۰۴ |
۲۸,۳۳۰.۴ |
۱۴.۳ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
۰.۴ |
(۰.۱۱) |
۳۳۵.۷۱ |
(۳۲.۹۲) |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۷ |
(۶۷.۸) |
۲۹.۶۵ |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۸) |
(۵۰.۴۹) |
(۷۵.۵۱) |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۴.۶۵) |
۰ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۷ |
۰ |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۵ |
۰.۲۱ |
۰.۱۴ |
۱۱۸.۹۹ |
۶۵.۳ |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۴ |
(۱.۳۹) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۴) |
(۴۳.۷۹) |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۸۴) |
۰.۱۷ |
(۹۵.۴۵) |
۸۴.۰۷ |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۴۴.۱۷ |
۰ |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
(۱.۲۱) |
۰.۲۷ |
(۹۸.۸۴) |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۱.۸۷ |
۰ |
۸۵,۴۱۹.۷۸ |
۰ |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۱ |
۰ |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰.۱۳ |
(۱.۴۷) |
۶۳.۰۵ |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
(۱.۶۵) |
۰ |
(۹۹.۷۷) |
۰ |
|
|