| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۷۳) |
۰.۸۷ |
(۹۳.۰۳) |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۵ |
(۶۱.۵۴) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۵۸) |
(۱.۱۷) |
(۸۷.۹) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۸ |
۰ |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۴ |
۰ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۹) |
(۸۷.۷۷) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۰.۶۹ |
۳.۱۹ |
۱,۱۳۶.۶۹ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۲۸) |
۱.۶۳ |
(۹۹.۱) |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
(۰.۵۴) |
۰.۶۳ |
(۸۶.۱۵) |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۳۸ |
۰.۵۷ |
۲۹۳.۲۳ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۴ |
۰ |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۲ |
(۰.۰۶) |
۱۰۷.۳۶ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۱.۴۱ |
۱.۱۱ |
۱۶,۳۵۴.۱ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۱.۳۲ |
۲.۵۲ |
۱۱,۷۸۷.۸۹ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۹) |
۷۱.۸۵ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۴ |
(۷.۱۶) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۱ |
۰ |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۱ |
۰ |
|
|