| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۱) |
۳۹.۳۵ |
(۳.۷۲) |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۲.۸۲ |
۶.۹ |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۵ |
(۱.۹۱) |
۰.۳۶ |
(۹۹.۹۱) |
۲۶۹.۱۵ |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۴ |
۰ |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۵ |
۰ |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۸ |
۰ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۰۴ |
۴۴.۱۶ |
۱۵.۳۹ |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۸.۱۹ |
۱۵.۳۹ |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۱.۹۴ |
(۷۴.۵۹) |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۰۳ |
۳۴.۲۶ |
۹.۶۷ |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۳۸ |
۳۵.۴۹ |
۳۰۱.۰۸ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۳ |
۰ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲۲ |
۰ |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۴.۲۷ |
۵.۱۹ |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۷) |
۱۲.۴۶ |
(۹۲.۳۸) |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۵) |
۳۹.۲۱ |
(۷۲.۶۱) |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۳) |
۲۸.۱۷ |
(۸۵.۴۵) |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۱ |
۴.۹۹ |
۰.۰۱ |
۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۸۲ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۶ |
۰ |
|
|