| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۷ |
(۰.۳۲) |
۰.۳ |
(۶۸.۴۳) |
۲۰۱.۳۷ |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۶ |
۱.۲۴ |
۰ |
۸,۷۷۰.۳۷ |
۰ |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۱) |
۷۷.۸۸ |
(۳.۷) |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۲ |
۰.۵۵ |
۰.۱۶ |
۶۲۹.۷۴ |
۷۸.۰۶ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۱ |
۰.۵۶ |
۰ |
۶۵۸.۳۲ |
۰ |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۷ |
۰ |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
۰.۴۴ |
۰ |
۳۸۸.۴۳ |
۰ |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۸ |
۰ |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۸ |
۰ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
(۰.۶) |
۰.۰۴ |
(۸۸.۷۳) |
۱۵.۹۸ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
(۰.۹۹) |
(۰.۱۳) |
(۹۷.۳۱) |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۳۷ |
۴۳.۳۸ |
۲۸۵.۹ |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۰.۶۷ |
۰.۸۱ |
۱,۰۶۳.۱۳ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۲.۰۴ |
۰ |
۱۶۱,۵۶۶.۸۶ |
۰ |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۱.۷۳) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۸۸) |
|
|