| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۸۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۱.۴۸ |
۰.۶۳ |
۲۰,۹۳۲.۴ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۳۸۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۷) |
(۱۰.۶۶) |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۳۸۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۷۹) |
۰ |
(۹۴.۵۷) |
۰ |
| ۳۳۸۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
| ۳۳۸۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
| ۳۳۸۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۰۱ |
۴۸.۶۴ |
۵.۵ |
| ۳۳۸۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۱.۵۴) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۳۸۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۹) |
۲۷۶.۲۸ |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۳۸۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۸۴) |
۱.۳۱ |
(۹۵.۳۶) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۳۹۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۱.۹۳ |
۰ |
۱۰۶,۳۸۸.۹۷ |
۰ |
| ۳۳۹۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۳۳۹۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۳۳۹۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۱.۸۹ |
۰.۶۸ |
۹۲,۳۵۱.۶ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۳۹۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۸۲ |
۰.۲۵ |
۱,۸۷۵.۹۶ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۳۹۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۵) |
۰.۲۵ |
(۸۶.۸۱) |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۳۹۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۹۳) |
۰.۳۶ |
(۹۶.۷۵) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۳۹۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۷۸.۷۱ |
۰ |
| ۳۳۹۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۳۳۹۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۲.۴۹ |
۰ |
۷۸۹,۰۸۲.۰۵ |
۰ |
|
|