| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۸۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۰.۶ |
۰.۵۸ |
۷۹۴.۲۱ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۳۸۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۹) |
۰.۵۵ |
(۶۴.۹۱) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۳۸۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
۱۱,۳۰۶.۰۷ |
۰ |
| ۳۳۸۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۴ |
۰ |
| ۳۳۸۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳ |
۰ |
| ۳۳۸۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۱ |
۰ |
| ۳۳۸۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۱.۲۷ |
۰.۹۶ |
۹,۷۸۱.۶۵ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۳۸۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
۰.۷ |
۰.۰۵ |
۱,۱۷۷.۳۹ |
۱۸.۱۵ |
| ۳۳۸۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۶) |
۰.۳۸ |
(۶۰.۹) |
۲۹۳.۳ |
| ۳۳۹۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۰.۷ |
۰.۹ |
۱,۱۷۹.۴۸ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۳۹۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۱.۶۳ |
۰ |
۳۶,۰۸۵.۳۹ |
۰ |
| ۳۳۹۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
| ۳۳۹۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
| ۳۳۹۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۱.۳۶ |
۰.۲۷ |
۱۳,۸۷۰.۹۱ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۳۹۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
(۰.۴۹) |
۰.۱۶ |
(۸۳.۲۹) |
۷۷.۴۷ |
| ۳۳۹۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
۱.۰۸ |
۰ |
۴,۸۷۵.۰۱ |
۱.۰۴ |
| ۳۳۹۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۹ |
(۱۲.۸۳) |
۷۴۱.۸۴ |
| ۳۳۹۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۶ |
۰ |
| ۳۳۹۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۱ |
۰ |
|
|