| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۸۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۸) |
۴.۲۲ |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۳۸۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۹۳ |
۰ |
| ۳۳۸۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۵ |
۰ |
| ۳۳۸۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
۰ |
| ۳۳۸۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۴ |
۱.۱۶ |
(۰.۲۵) |
۶,۵۲۲.۶۱ |
(۵۹.۲۹) |
| ۳۳۸۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۳ |
(۱.۱۱) |
۰ |
(۹۸.۲۸) |
۰ |
| ۳۳۸۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۶ |
۰ |
| ۳۳۸۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۳) |
(۶۴.۵۱) |
(۳۷.۳۷) |
| ۳۳۸۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
(۹۶.۲۱) |
۰ |
| ۳۳۹۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
۰ |
| ۳۳۹۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
۰ |
| ۳۳۹۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۷ |
(۱.۵۵) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۶۶) |
۴۱.۲۷ |
| ۳۳۹۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۶ |
(۱.۱۷) |
۰.۱۹ |
(۹۸.۶۲) |
۱۰۱.۸۶ |
| ۳۳۹۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۳.۳۲ |
۶.۳ |
| ۳۳۹۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۵) |
۱۲.۷۳ |
(۹۵.۶۲) |
| ۳۳۹۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۹ |
۰ |
| ۳۳۹۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
| ۳۳۹۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۳۳۹۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۵) |
۱۲.۸۳ |
(۵۹.۳۸) |
|
|