| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۶ |
(۴۰.۲۹) |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۱.۱ |
۳.۰۹ |
۵,۳۴۲.۱۹ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۱ |
۰ |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۲ |
۰ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۵ |
(۷۹.۸۲) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۱.۲۴ |
(۳۹.۶) |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۰.۶۴ |
۳.۳ |
۹۳۱.۶۷ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۲) |
۱۱۵.۶۹ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۲.۶۹) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱ |
۰ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱ |
۰ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۰۹ |
۱۵.۸۶ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۳.۲۳ |
۱۵.۰۸ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۷) |
۳۱.۸۵ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۱.۲۶) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۰۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۹۳) |
(۰.۷۹) |
(۹۶.۶۴) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۱.۵۷) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۴۹) |
|
|