| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۸۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۲۷۸۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۲۷۸۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
(۲.۵۳) |
۰.۷۲ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۷۸۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۱.۴۴ |
۰.۳۲ |
۱۸,۴۵۹.۹۴ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۷۸۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۰۷ |
۱.۷۶ |
۴,۷۵۰.۹ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۷۸۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۴۹ |
۰.۹ |
۴۹۷.۵۴ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۷۸۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۱.۸۳) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۷۸۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۲۷۸۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۱.۴) |
۰ |
(۹۹.۴۲) |
۰ |
| ۲۷۹۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰.۱۴ |
۱۶۷.۶۶ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۷۹۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۸) |
(۱) |
(۸۸.۰۵) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۷۹۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۲) |
۸۲.۴۷ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۷۹۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۳ |
۰.۰۴ |
۱۹۸.۰۸ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۷۹۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۶) |
(۶۸.۴۸) |
(۸۷.۱) |
| ۲۷۹۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۷۹۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۷۹۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۳۳ |
۰.۳۵ |
۲۳۴.۳۳ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۷۹۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۶۷) |
(۱.۲۵) |
(۹۱.۴۳) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۷۹۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۱.۹۸ |
۰.۴۶ |
۱۲۵,۸۵۳.۰۲ |
۴۳۳.۴۶ |
|
|