| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۲ |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۲ |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۱.۱۷ |
۰.۰۷ |
۶,۸۷۳.۴۱ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۷۴) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۱.۹۳) |
(۲.۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۲ |
۰ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۷۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۳.۹۹) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۲.۳۱ |
۲.۰۱ |
۴۱۱,۸۴۶.۲۶ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۳.۳۱ |
۲.۸۲ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۱ |
۲.۶۷ |
۱۹۶,۳۴۸.۸۷ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۲.۸۷ |
۱.۹۳ |
۳,۰۸۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۰۴) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۵۵) |
۱.۰۳ |
(۸۶.۸۸) |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲.۹۳ |
(۸.۹۳) |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۹۷ |
(۴۰.۰۸) |
۳,۲۷۰.۴۱ |
|
|