| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۳) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۲.۳۹) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۳.۰۶) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۲.۹۴) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۱) |
(۵۶.۶۹) |
(۷۷.۲۹) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۱.۱۶ |
۱.۶۱ |
۶,۶۴۷.۲۴ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۲.۷۴) |
(۱.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۳.۱۳) |
(۲.۹۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۰.۶۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۱.۷۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۳.۰۹ |
۱.۴۱ |
۶,۵۹۰,۰۰۰ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۱.۰۲ |
۰.۰۹ |
۳,۹۶۲.۶۵ |
۳۸.۳۲ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۳.۵۵) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۱.۶۴) |
(۱) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۷.۴۱) |
|
|