| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
۰.۱ |
(۰.۷) |
۴۲.۲۶ |
(۹۲.۴۳) |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۳۹ |
۳۰.۵۵ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۳) |
(۷۱.۶۳) |
(۷۰.۵۳) |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۷) |
(۷۰.۳۷) |
(۹۲.۴۱) |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۷) |
(۰.۹۸) |
(۹۲.۲۶) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۱.۶۳ |
(۰.۴۸) |
۳۶,۱۰۹.۰۵ |
(۸۲.۷) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۱ |
(۰.۲۳) |
۳,۶۳۵.۲ |
(۵۷.۴۵) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
۰.۷۹ |
(۰.۶۷) |
۱,۶۷۸.۳۳ |
(۹۱.۲۵) |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
۰.۸ |
(۰.۸۲) |
۱,۷۵۶.۲ |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
۰.۲۷ |
(۰.۴۶) |
۱۷۰.۳۴ |
(۸۱.۱۱) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶) |
(۷۴.۲۷) |
(۸۹.۰۵) |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
۰.۷۶ |
(۰.۹۱) |
۱,۴۷۴.۸۷ |
(۹۶.۴) |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵۶) |
(۹۱.۹۸) |
(۸۷.۱۳) |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۷۶) |
۰.۱۷ |
(۹۳.۷۱) |
۸۴.۲۴ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۱.۷۴ |
۳.۹۴ |
۵۴,۱۳۱.۹۶ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
|
|