| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۱.۹۳ |
۳.۷۳ |
۱۰۶,۲۹۹.۱۲ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۵.۲۶ |
۱.۸۲ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۸۵ |
۱.۳ |
۲,۰۵۸.۸۶ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۵۴) |
۰.۷۸ |
(۸۵.۹) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۸۷ |
۲.۱۸ |
۲,۲۷۸.۱۵ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۷۷ |
۰.۷۵ |
۱,۵۲۷.۴۸ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۲۷) |
۳۷۸.۸۲ |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۱۱.۳۲) |
(۲.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۱.۷۷) |
(۳۵.۵۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۱.۷۷) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۰.۶۱ |
۲.۰۵ |
۸۱۰.۶۶ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۵۵) |
(۱.۲) |
(۸۶.۴۲) |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۱.۳۸) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۹۴) |
|
|