| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۳.۱) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۱.۹۵) |
(۲.۶۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۱.۲۱) |
(۲.۲۹) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۹) |
(۱.۳۹) |
(۹۶.۳۷) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۱.۴۳ |
۰.۳۱ |
۱۷,۴۵۷.۲۴ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۲.۵۹ |
۳.۲۷ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۱.۵۲) |
(۰.۶) |
(۹۹.۶۲) |
(۸۹.۰۳) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۱.۵۴) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۱.۴۷) |
۰.۱ |
(۹۹.۵۵) |
۴۳.۶۵ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۲۵) |
۱.۰۲ |
(۵۹.۶۱) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۲.۸۹ |
۳.۲۲ |
۳,۲۸۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۲.۶۷ |
۲.۸۹ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۴ |
(۸۶.۱۲) |
۱۶.۹۳ |
|
|