| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۱.۶۹) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۱.۵۴ |
(۰.۳۷) |
۲۶,۳۱۹.۳۵ |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۱.۰۳) |
(۲.۵۱) |
(۹۷.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۱.۹۷ |
۰.۴۳ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۳ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۱.۶ |
۲.۲۶ |
۳۳,۰۸۰.۵۷ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۰.۸۵ |
۴.۳۲ |
۲,۱۱۱.۰۴ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۱.۹۶ |
(۰.۲۷) |
۱۱۷,۸۱۴.۵ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۱.۰۲ |
۰.۱۵ |
۴,۰۰۸.۶۱ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۲۱ |
۲.۴ |
۱۱۸.۷۲ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۱.۸۸ |
۴.۲۳ |
۸۸,۷۵۷.۰۷ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۲.۰۸ |
۴.۴۸ |
۱۸۴,۶۱۵.۱۳ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
(۱۲.۰۹) |
۳.۸ |
(۱۰۰) |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۳.۹۷ |
۳.۱ |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
|
|