| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۷ |
(۱.۸۹) |
۲۸۲.۳ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۱.۱۳ |
۲.۴۶ |
۵,۸۷۱.۳۳ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۱.۹ |
۲.۱۶ |
۹۴,۸۲۴.۲۳ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۳۴ |
۲.۴۸ |
۴۵۵,۹۱۱.۷۲ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۷۴ |
(۰.۸۳) |
۱,۳۷۸.۷۵ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۴ |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۲.۹۵ |
۲.۰۸ |
۴,۱۳۰,۰۰۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۲) |
۳۸.۴۱ |
(۹۲.۹) |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۹۷ |
۲.۳۶ |
۱۲۵,۰۳۹.۵۴ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۱.۹) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۷۸) |
|
|