| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۲.۷۹ |
۰.۳۸ |
۲,۲۷۰,۰۰۰ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۹۲) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۵۴) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۷۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۳.۵۷) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۶۱ |
۲.۷۲ |
۳۳,۶۵۸.۹۱ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۷۸) |
(۸۷.۳۱) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۵) |
(۸۳.۱۹) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۴۴ |
۳.۲۱ |
۶۵۳,۸۸۷.۰۹ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۳.۱ |
۳.۰۸ |
۶,۹۵۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۳.۲ |
(۱.۷۷) |
۹,۹۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۶۲ |
(۰.۱۷) |
۸۶۸.۸۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۲.۱۲) |
۱.۲۵ |
(۹۹.۹۶) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۳.۳۶) |
۰.۵۱ |
(۱۰۰) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۲.۸۸ |
۴.۱۱ |
۳,۱۴۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۲.۷۳) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
|
|