| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۳۰.۱۹ |
(۴.۸۴) |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۴ |
(۰.۶۷) |
(۰.۳۱) |
(۹۱.۳) |
(۶۷.۵۵) |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۳) |
(۷۹.۸۴) |
(۳۶.۹۵) |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۲ |
(۰.۹۹) |
(۰.۰۳) |
(۹۷.۳۹) |
(۹.۰۲) |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۱ |
۲.۱۹ |
۰ |
۲۷۴,۹۴۷.۵۱ |
۰ |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۹ |
۰ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
(۱.۱۷) |
۰.۰۱ |
(۹۸.۶۵) |
۴.۹۱ |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
(۱.۱۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۵۹) |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
(۰.۳۳) |
۰.۳۱ |
(۶۹.۸۹) |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
(۲.۴۶) |
۰.۲۳ |
(۹۹.۹۹) |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
(۰.۵۷) |
۰ |
(۸۷.۵۳) |
۰ |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۸ |
۰ |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
۱.۲۵ |
(۰.۲۱) |
۹,۰۸۵.۶۸ |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
۳.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۵,۱۰۰,۰۰۰ |
(۲.۰۷) |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۲.۹۹ |
۱.۱۹ |
۴,۷۴۰,۰۰۰ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
(۲.۲۲) |
(۲.۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
|
|