| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
۶۷۵.۴۷ |
۰ |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۴ |
۰ |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
۰ |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲ |
۱۹.۵۱ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۴.۲۷ |
۲۸.۷ |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۱ |
(۶۱.۶۱) |
۴.۰۱ |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۴۴) |
۱.۰۶ |
(۸۰.۲۴) |
۴,۶۰۲ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۵۵.۴۱ |
۰ |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۵ |
۰ |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۶ |
۰ |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۴ |
(۳۳.۶۷) |
۶۶.۰۵ |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۸) |
۴.۲۲ |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۹۳ |
۰ |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۵ |
۰ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
۰ |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۴ |
۱.۱۶ |
(۰.۲۵) |
۶,۵۲۲.۶۱ |
(۵۹.۲۹) |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۳ |
(۱.۱۱) |
۰ |
(۹۸.۲۸) |
۰ |
|
|