| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۱.۷ |
۰.۹ |
۴۷,۶۳۷.۶۴ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۰.۶ |
۰.۵۸ |
۷۹۴.۲۱ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۹) |
۰.۵۵ |
(۶۴.۹۱) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
۱۱,۳۰۶.۰۷ |
۰ |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۴ |
۰ |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳ |
۰ |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۱ |
۰ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۱.۲۷ |
۰.۹۶ |
۹,۷۸۱.۶۵ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
۰.۷ |
۰.۰۵ |
۱,۱۷۷.۳۹ |
۱۸.۱۵ |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۶) |
۰.۳۸ |
(۶۰.۹) |
۲۹۳.۳ |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۰.۷ |
۰.۹ |
۱,۱۷۹.۴۸ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۱.۶۳ |
۰ |
۳۶,۰۸۵.۳۹ |
۰ |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۱.۳۶ |
۰.۲۷ |
۱۳,۸۷۰.۹۱ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
(۰.۴۹) |
۰.۱۶ |
(۸۳.۲۹) |
۷۷.۴۷ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
۱.۰۸ |
۰ |
۴,۸۷۵.۰۱ |
۱.۰۴ |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۹ |
(۱۲.۸۳) |
۷۴۱.۸۴ |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۶ |
۰ |
|
|