| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۵ |
۱.۱ |
۰.۲۱ |
۵,۳۸۸.۴۷ |
۱۱۴.۱۸ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۳۷ |
۲۲.۳۷ |
۲۷۹.۱ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۳ |
(۰.۷۳) |
۰ |
(۹۳.۱۳) |
۰ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۷.۸۱) |
۰ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲ |
۰ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۹ |
۰.۷۷ |
۰.۱۶ |
۱,۵۱۶.۳۶ |
۷۷.۸۱ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۸ |
۱.۰۱ |
۰.۴۱ |
۳,۸۴۵.۹۵ |
۳۴۷.۱۱ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۷ |
۰.۲۶ |
۰.۱۵ |
۱۵۴.۱۹ |
۷۵.۷۵ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ |
(۱.۶۳) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۷۶) |
(۴۳.۶۷) |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۵ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۶ |
۰ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |
(۱.۶۵) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۵.۴۹) |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۱ |
(۱.۶۲) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۷۴) |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۰ |
۱.۳۷ |
۰.۰۸ |
۱۴,۰۳۲.۶۴ |
۳۳.۳ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۹ |
(۰.۸۵) |
(۱.۲۷) |
(۹۵.۴۹) |
(۹۹.۰۵) |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۸ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۴۶) |
۰ |
|
|