| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۷.۸۷ |
(۴۳.۵۱) |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۶ |
(۰.۱۴) |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۲۷ |
۲.۶ |
۱۶۳.۹۹ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۲ |
۰ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۳ |
۰ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۳ |
۰ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۷.۵۹ |
۱۱.۶۵ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۹.۱۹ |
۱۳.۳۴ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۸) |
۱۲.۱۱ |
(۸۲.۸) |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۰.۹۸ |
۷.۰۵ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۴ |
۰ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
(۲.۶۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۸.۹۱ |
۲۲.۴۷ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
(۱.۳۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۲۶) |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
(۰.۳) |
۱.۱۸ |
(۶۷.۰۸) |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۷ |
۰ |
۱,۱۷۹.۴۵ |
۰ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۵ |
۰ |
|
|