| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۲.۴۹ |
۰ |
۷۸۹,۰۸۲.۰۵ |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۱.۵۱ |
۰.۳۱ |
۲۳,۷۰۶.۶۹ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۵ |
۰.۱۸ |
۵۱۴.۰۲ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۱.۵۲ |
۰.۱۸ |
۲۴,۶۵۱.۲۴ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۱) |
(۵۳.۵۸) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۱.۰۶ |
۰ |
۴,۶۷۳.۹۸ |
۰ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۳ |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۳ |
۰ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۳ |
۰ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۳ |
۰ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۰.۸۶ |
۰.۲۸ |
۲,۱۴۳.۳۳ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
۲.۱ |
۰.۳۳ |
۱۹۷,۴۶۵.۱۷ |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۹.۱۹ |
۰ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲) |
(۷۳.۲۸) |
(۵۱.۳) |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۹ |
(۵۵.۸۱) |
۳۹.۱۷ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۳) |
(۸۳.۴۸) |
(۱۰) |
|
|