| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۸۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۱ |
۰.۷۱ |
۰.۱۶ |
۱,۲۳۵.۰۸ |
۷۸.۵ |
| ۳۱۸۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۳۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۶) |
(۳۵.۸۹) |
(۷۳.۳) |
| ۳۱۸۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۴) |
(۹۰.۷۳) |
(۷۰.۶۵) |
| ۳۱۸۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۶۵) |
۰ |
| ۳۱۸۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۸ |
۰ |
| ۳۱۸۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۴ |
۰ |
| ۳۱۸۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۵ |
۰ |
| ۳۱۸۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۷) |
۶۵.۵ |
(۲۲.۹۳) |
| ۳۱۸۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۲) |
(۶۵.۱۱) |
(۵۴.۴۸) |
| ۳۱۹۰ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۲ |
۱.۳ |
(۰.۰۱) |
۱۱,۲۲۳.۹۹ |
(۴.۵۸) |
| ۳۱۹۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۱ |
(۱.۳۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۳۷) |
(۸۴.۵۹) |
| ۳۱۹۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۱۳) |
۰ |
| ۳۱۹۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۲ |
۰ |
| ۳۱۹۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۹ |
۰ |
| ۳۱۹۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۷ |
۱.۹۲ |
۰.۶۳ |
۱۰۵,۱۳۰.۲۹ |
۸۹۸.۰۹ |
| ۳۱۹۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۶ |
۱.۸۱ |
۰.۹۴ |
۶۹,۲۳۹.۶۴ |
۲,۸۹۴.۳۸ |
| ۳۱۹۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۵ |
۰.۸۴ |
۰.۰۲ |
۱,۹۹۵.۳۲ |
۸.۳ |
| ۳۱۹۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۴ |
۰.۹۶ |
۰.۵۵ |
۳,۲۰۷.۱۵ |
۶۳۹.۹۲ |
| ۳۱۹۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۳ |
(۱.۰۲) |
۰ |
(۹۷.۶۲) |
۰ |
|
|