| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۸۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۳۱۸۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۶ |
۰ |
| ۳۱۸۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۳۱۸۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۴ |
(۳۳.۶۷) |
۶۶.۰۵ |
| ۳۱۸۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۸) |
۴.۲۲ |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۱۸۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۹۳ |
۰ |
| ۳۱۸۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۵ |
۰ |
| ۳۱۸۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
۰ |
| ۳۱۸۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۴ |
۱.۱۶ |
(۰.۲۵) |
۶,۵۲۲.۶۱ |
(۵۹.۲۹) |
| ۳۱۹۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۳ |
(۱.۱۱) |
۰ |
(۹۸.۲۸) |
۰ |
| ۳۱۹۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۶ |
۰ |
| ۳۱۹۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۳) |
(۶۴.۵۱) |
(۳۷.۳۷) |
| ۳۱۹۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
(۹۶.۲۱) |
۰ |
| ۳۱۹۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
۰ |
| ۳۱۹۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
۰ |
| ۳۱۹۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۷ |
(۱.۵۵) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۶۶) |
۴۱.۲۷ |
| ۳۱۹۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۶ |
(۱.۱۷) |
۰.۱۹ |
(۹۸.۶۲) |
۱۰۱.۸۶ |
| ۳۱۹۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۳.۳۲ |
۶.۳ |
| ۳۱۹۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۵) |
۱۲.۷۳ |
(۹۵.۶۲) |
|
|