| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۲۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۸ |
(۵۸.۸۹) |
۳۲.۲۸ |
| ۳۱۲۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۰.۴۸ |
۰.۵۳ |
۴۸۰.۹۵ |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۱۲۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۹ |
۰ |
| ۳۱۲۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۳۱۲۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۰.۴۲ |
۰.۲۵ |
۳۶۵.۶۸ |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۱۲۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۳ |
(۲.۵۴) |
۱۲.۴۳ |
| ۳۱۲۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۰.۸۹ |
۰.۱۹ |
۲,۴۷۸.۸۹ |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۱۲۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۰۱ |
۲۰۴.۴۴ |
۵.۳۲ |
| ۳۱۲۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۳ |
(۸۶.۳۳) |
۱۲.۰۸ |
| ۳۱۳۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۵ |
۰ |
| ۳۱۳۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۴ |
۰ |
| ۳۱۳۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۰۳ |
۴۰.۲۳ |
۱۳.۵۹ |
| ۳۱۳۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۱۱ |
۵۴.۲۵ |
۵۱.۴۸ |
| ۳۱۳۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۸ |
(۳۲.۹۱) |
۳۴.۸ |
| ۳۱۳۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
۰.۱ |
(۰.۲۷) |
۴۴.۵۸ |
(۶۳.۱۳) |
| ۳۱۳۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
(۰.۷۲) |
(۰.۷۶) |
(۹۲.۷۲) |
(۹۳.۸۵) |
| ۳۱۳۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۳ |
۰ |
| ۳۱۳۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲ |
۰ |
| ۳۱۳۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۷۲) |
(۲۶.۵) |
(۹۲.۸۱) |
|
|