| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۶۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۳۲۶۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۲ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۹ |
(۶۹.۲۶) |
۳۷.۵ |
| ۳۲۶۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۹) |
(۴۲) |
(۴۹.۵) |
| ۳۲۶۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۰ |
(۱.۰۱) |
(۰.۳۵) |
(۹۷.۵۱) |
(۷۲.۶۳) |
| ۳۲۶۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۳۲۶۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۳۲۶۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۳۲۶۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۳۲۶۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۵ |
۰.۹۷ |
۰.۲۲ |
۳,۲۳۱.۲۴ |
۱۲۴.۷۶ |
| ۳۲۷۰ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۴ |
(۰.۸۸) |
۰.۱۳ |
(۹۶.۰۹) |
۶۱.۱۷ |
| ۳۲۷۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۸) |
(۸۲.۴۲) |
(۲۶.۴۲) |
| ۳۲۷۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۲ |
(۰.۹۶) |
(۰.۲۴) |
(۹۶.۹۹) |
(۵۹.۰۵) |
| ۳۲۷۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۱ |
(۱.۱۲) |
(۰.۰۴) |
(۹۸.۳۶) |
(۱۳.۲۴) |
| ۳۲۷۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
| ۳۲۷۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۳۲۷۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ |
۱.۶۵ |
۰.۵۷ |
۳۹,۰۳۰.۴ |
۷۰۱.۰۱ |
| ۳۲۷۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ |
۱.۳۸ |
۱.۱ |
۱۴,۵۴۶.۱۳ |
۵,۳۴۱.۶۴ |
| ۳۲۷۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۷ |
۰.۵۲ |
۰.۵۹ |
۵۷۵.۳۶ |
۷۶۶.۴۵ |
| ۳۲۷۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۸ |
(۱۵.۶) |
۱۷۶.۳۸ |
|
|