| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۰۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۴ |
۰ |
| ۳۲۰۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۴ |
۰ |
| ۳۲۰۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۲) |
۰ |
| ۳۲۰۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶ |
۰ |
| ۳۲۰۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۷ |
(۰.۳۲) |
۰.۳ |
(۶۸.۴۳) |
۲۰۱.۳۷ |
| ۳۲۰۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۶ |
۱.۲۴ |
۰ |
۸,۷۷۰.۳۷ |
۰ |
| ۳۲۰۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
| ۳۲۰۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۳۲۰۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۱) |
۷۷.۸۸ |
(۳.۷) |
| ۳۲۱۰ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۲ |
۰.۵۵ |
۰.۱۶ |
۶۲۹.۷۴ |
۷۸.۰۶ |
| ۳۲۱۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۱ |
۰.۵۶ |
۰ |
۶۵۸.۳۲ |
۰ |
| ۳۲۱۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۷ |
۰ |
| ۳۲۱۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
۰.۴۴ |
۰ |
۳۸۸.۴۳ |
۰ |
| ۳۲۱۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۸ |
۰ |
| ۳۲۱۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۸ |
۰ |
| ۳۲۱۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
(۰.۶) |
۰.۰۴ |
(۸۸.۷۳) |
۱۵.۹۸ |
| ۳۲۱۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
(۰.۹۹) |
(۰.۱۳) |
(۹۷.۳۱) |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۲۱۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۳۷ |
۴۳.۳۸ |
۲۸۵.۹ |
| ۳۲۱۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۰.۶۷ |
۰.۸۱ |
۱,۰۶۳.۱۳ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
|
|