| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۲) |
۳۴.۵۶ |
(۹۵.۰۲) |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۲ |
(۰.۴۹) |
۰.۱۲ |
(۸۳.۵۸) |
۵۷.۴۵ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۱ |
۱.۷۳ |
۰.۱۷ |
۵۳,۰۷۱.۴۲ |
۸۷.۸۳ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۰ |
۱.۵۹ |
(۰.۵۹) |
۳۱,۳۰۵.۹۳ |
(۸۸.۳) |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۹ |
۱.۳۳ |
(۰.۲۷) |
۱۲,۱۹۸.۹۲ |
(۶۳.۳۲) |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۶ |
(۱.۱۶) |
(۰.۱۳) |
(۹۸.۶) |
(۳۸.۸۷) |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۵ |
۰.۲۲ |
(۰.۲) |
۱۲۴.۴۶ |
(۵۱.۳۵) |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ |
۱.۳۶ |
(۰.۱۸) |
۱۳,۷۹۹.۶۶ |
(۴۷.۵) |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۳ |
۰.۵۸ |
(۰.۰۴) |
۷۱۵.۷۳ |
(۱۲.۰۹) |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۲ |
۱.۴۳ |
(۰.۵۸) |
۱۷,۵۸۸.۴۶ |
(۸۸.۲۵) |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۱۴) |
(۹۴.۵۵) |
(۴۰.۴۲) |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۸ |
(۱.۲۱) |
۰ |
(۹۸.۸۳) |
۰.۸۷ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۲ |
(۵۳.۹۷) |
۷.۰۲ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱) |
(۴۴.۹۴) |
(۳۰.۱۹) |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۵ |
(۱.۸۶) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹) |
۷.۵۶ |
|
|