| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۰۴ |
۵۲.۰۸ |
۱۵.۴۹ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۵ |
۰ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۵ |
۰ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۷) |
(۳۹.۸۳) |
(۹۱.۴۲) |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۱ |
۲.۳۷ |
۵.۲۱ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۶ |
۰.۳۸ |
۰.۰۳ |
۲۹۷.۳۵ |
۱۱.۴۵ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۸) |
(۱۱.۶۳) |
(۸۲.۵۶) |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۴) |
(۸۰.۲۶) |
(۷۹.۹۳) |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۵ |
۰ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۵ |
۰ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۶) |
(۱۳.۹۹) |
(۴۵.۰۲) |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
۰.۱۶ |
۰.۰۱ |
۸۱.۶۳ |
۵.۶ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۲ |
(۹.۱۲) |
۷.۸۲ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۷) |
(۲۳.۰۹) |
(۷۴.۲۴) |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
۰.۳۲ |
۰.۰۲ |
۲۱۶.۵۱ |
۷.۹۴ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۵ |
۰ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۲ |
۰ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
(۰.۶) |
۰.۰۶ |
(۸۸.۸۸) |
۲۴.۶۶ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۳ |
(۲۲.۳۱) |
۶۱.۴۲ |
|
|