| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۴۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۰۱ |
۴۸.۶۴ |
۵.۵ |
| ۳۱۴۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۱.۵۴) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۱۴۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۹) |
۲۷۶.۲۸ |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۱۴۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۸۴) |
۱.۳۱ |
(۹۵.۳۶) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۱۴۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۱.۹۳ |
۰ |
۱۰۶,۳۸۸.۹۷ |
۰ |
| ۳۱۴۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۳۱۴۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۳۱۴۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۱.۸۹ |
۰.۶۸ |
۹۲,۳۵۱.۶ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۱۴۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۸۲ |
۰.۲۵ |
۱,۸۷۵.۹۶ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۱۵۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۵) |
۰.۲۵ |
(۸۶.۸۱) |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۱۵۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۹۳) |
۰.۳۶ |
(۹۶.۷۵) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۱۵۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۷۸.۷۱ |
۰ |
| ۳۱۵۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۳۱۵۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۲.۴۹ |
۰ |
۷۸۹,۰۸۲.۰۵ |
۰ |
| ۳۱۵۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۱.۵۱ |
۰.۳۱ |
۲۳,۷۰۶.۶۹ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۱۵۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۵ |
۰.۱۸ |
۵۱۴.۰۲ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۱۵۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۱.۵۲ |
۰.۱۸ |
۲۴,۶۵۱.۲۴ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۱۵۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۱) |
(۵۳.۵۸) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۱۵۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۱.۰۶ |
۰ |
۴,۶۷۳.۹۸ |
۰ |
|
|