| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۲۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
| ۳۲۲۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۳۲۲۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۱.۷۳) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۲۲۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۱.۲۱ |
۰.۳ |
۸,۰۹۴.۲۶ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۲۲۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۱.۴۸ |
۰.۶۳ |
۲۰,۹۳۲.۴ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۲۲۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۷) |
(۱۰.۶۶) |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۲۲۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۷۹) |
۰ |
(۹۴.۵۷) |
۰ |
| ۳۲۲۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
| ۳۲۲۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
| ۳۲۳۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۰۱ |
۴۸.۶۴ |
۵.۵ |
| ۳۲۳۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۱.۵۴) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۲۳۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۹) |
۲۷۶.۲۸ |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۲۳۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۸۴) |
۱.۳۱ |
(۹۵.۳۶) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۲۳۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۱.۹۳ |
۰ |
۱۰۶,۳۸۸.۹۷ |
۰ |
| ۳۲۳۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۳۲۳۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۳۲۳۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۱.۸۹ |
۰.۶۸ |
۹۲,۳۵۱.۶ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۲۳۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۸۲ |
۰.۲۵ |
۱,۸۷۵.۹۶ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۲۳۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۵) |
۰.۲۵ |
(۸۶.۸۱) |
۱۵۱.۷۶ |
|
|