| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۶۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۳۰۶۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۳۰۶۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۳) |
(۷۱.۵۱) |
(۷۹.۳) |
| ۳۰۶۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۴۹) |
۸۵.۳۹ |
(۸۳.۵۳) |
| ۳۰۶۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۹ |
۱.۰۱ |
(۰.۳۷) |
۳,۷۸۲.۳۱ |
(۷۴.۲۱) |
| ۳۰۶۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۸ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۶ |
(۶۲.۰۲) |
۲۴.۱۹ |
| ۳۰۶۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۷) |
۸۶.۴۹ |
(۴۵.۷۵) |
| ۳۰۶۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۳۰۶۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۳۰۷۰ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰.۳ |
۶۱.۲ |
۱۹۸.۱۱ |
| ۳۰۷۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۳ |
۰.۸۸ |
۰.۶ |
۲,۳۲۹.۸۸ |
۸۰۲.۸۳ |
| ۳۰۷۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۴۱ |
(۴۶.۵۸) |
۳۵۲.۹۳ |
| ۳۰۷۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶) |
(۷۴.۱۲) |
(۸۹.۰۲) |
| ۳۰۷۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۱) |
(۶۵.۰۹) |
(۳۲.۴۵) |
| ۳۰۷۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۶ |
۰ |
| ۳۰۷۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱ |
۰ |
| ۳۰۷۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۳ |
(۲۵.۱۵) |
۲۳۴.۳۸ |
| ۳۰۷۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۶ |
۰.۳۳ |
۰.۶۷ |
۲۳۳.۵۹ |
۱,۰۳۰.۲۶ |
| ۳۰۷۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۷۴ |
(۳۱.۹۴) |
۱,۳۵۲.۱۸ |
|
|