| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۶۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۲) |
(۶.۰۲) |
(۵۵.۴۴) |
| ۳۰۶۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۸ |
۰ |
| ۳۰۶۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۴ |
۰ |
| ۳۰۶۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
۰.۷۱ |
۰.۱۳ |
۱,۲۲۹.۷۸ |
۵۹.۷۴ |
| ۳۰۶۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
۰.۴ |
۰.۲۵ |
۳۳۰.۶۶ |
۱۴۷.۰۴ |
| ۳۰۶۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۳۱.۱۷ |
۵.۲۱ |
| ۳۰۶۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ |
(۰.۴۵) |
۰.۲۵ |
(۸۰.۴۸) |
۱۴۸.۵۵ |
| ۳۰۶۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۳۲ |
۲۰۹.۶ |
۲۲۴.۸۶ |
| ۳۰۶۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۲ |
۰ |
| ۳۰۷۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۲ |
۰ |
| ۳۰۷۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ |
۰.۶۷ |
۰.۰۲ |
۱,۰۳۳.۱۸ |
۵.۹۸ |
| ۳۰۷۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۹ |
۰ |
| ۳۰۷۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۸) |
(۱۸.۴۵) |
(۶۴.۵۹) |
| ۳۰۷۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۰۱ |
۱۵۸.۲۸ |
۳.۲۵ |
| ۳۰۷۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۱) |
۱۴.۱۴ |
(۵۳.۱۲) |
| ۳۰۷۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۸ |
۰ |
| ۳۰۷۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۸ |
۰ |
| ۳۰۷۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۱۹.۷۶ |
۳.۰۹ |
| ۳۰۷۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۴ |
۰.۲۷ |
۰.۰۲ |
۱۷۲.۰۱ |
۷.۰۸ |
|
|