| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹۷ |
۰ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹۴ |
۰ |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۳) |
(۵۴.۷۸) |
(۳۷.۹۶) |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۲ |
(۵۸.۹۹) |
۶.۰۵ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
(۲.۳۳) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۹۸) |
۳.۵۶ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲) |
۳۴.۱۸ |
(۵۱.۷۴) |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۲ |
۰ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۲ |
۰ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۵۸ |
۰ |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۲.۵۸) |
۹۰.۹۳ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱ |
۰.۴۱ |
۴۵.۵۸ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۵.۳۷ |
(۷۳.۷۶) |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
۰ |
(۱.۱۴) |
(۰.۵۵) |
(۹۸.۴۹) |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۳ |
۰ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۱ |
۰ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۱.۳۲ |
(۷۹.۶۳) |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۲) |
۲۰.۶۲ |
(۹۲.۹۷) |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۲۰.۲۸ |
۲۲.۳۵ |
|
|