| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۳ |
۰ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۸ |
(۱۷.۶۲) |
۹۵.۸۷ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۷) |
(۳۶.۵۱) |
(۲۲.۶) |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۴) |
(۱۷.۳۸) |
(۳۹.۶۴) |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۱) |
(۲۶.۴۸) |
(۳.۵۹) |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۴ |
(۴۷.۷۷) |
۱۵.۸ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۸ |
۰ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۱.۳۱) |
۰.۴۱ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰.۱۹ |
۸۲.۶۳ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۵.۴۸ |
۶.۱۷ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
۱.۱۱ |
(۰.۶) |
۵,۵۵۹.۵۱ |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۷ |
۰ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۶ |
۰ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۲) |
۲۱.۰۱ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۴۷.۹۳ |
۹.۲۵ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۹ |
(۲۰.۴۳) |
۳۷.۷ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۱.۷۷ |
(۱۳.۵۲) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
|
|