| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۳ |
(۱۳.۰۴) |
۱۰.۶۱ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۸) |
(۱.۹۱) |
(۷۴.۷۷) |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۷) |
(۱۲.۹۲) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۵ |
۰ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴ |
۰ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۴) |
۱۰.۴۱ |
(۳۹.۶۳) |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۰۳ |
۱۰.۴۶ |
۱۰.۴۹ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۵) |
۷۷.۸۵ |
(۴۲.۶) |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۶) |
۵۸.۰۳ |
(۴۳.۹۱) |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۹ |
۰ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴ |
۰ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۵ |
۰ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۴.۲۷ |
۱۰.۷۲ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۷ |
۰.۷۲ |
۰.۰۳ |
۱,۲۷۳.۸۲ |
۱۰.۸۴ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۲.۱) |
(۲۳.۳۲) |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۵) |
(۲.۰۲) |
(۵۹.۹۸) |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۴ |
(۱۳.۰۷) |
۱۷.۰۶ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۸ |
۰ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۸ |
۰ |
|
|