| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۳) |
۲۸.۱۷ |
(۸۵.۴۵) |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۱ |
۴.۹۹ |
۰.۰۱ |
۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۸۲ |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۶ |
۰ |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۷ |
۰ |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۸ |
(۴.۶۴) |
۰.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۷.۵۶ |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱۴.۴۹ |
(۴۶.۸۹) |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۲۷.۷۵ |
۴۱.۹۲ |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۱) |
۲۷.۸۲ |
(۳۴.۰۳) |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۹) |
۲۷.۱۹ |
(۹۶.۲۲) |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۷ |
۰ |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۲ |
۰ |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۵ |
۰ |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۹ |
۰ |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۱) |
۲۸.۶ |
(۳۲.۲۷) |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۱.۸۴ |
(۱۴.۰۶) |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۸) |
۳۹.۵۲ |
(۹۱.۶۳) |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۸ |
۰ |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۹۳ |
۰ |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۲۷.۰۸ |
۲.۹۵ |
|
|