| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۹ |
۰ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۱۲ |
۲۴.۲۵ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۶ |
(۳۶.۱۳) |
۲۷۷.۴۱ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۷) |
(۳.۴۸) |
(۹۲.۴۳) |
(۱۰۰) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۷۴) |
۵.۰۷ |
(۹۳.۳۴) |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸ |
۰ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۱ |
۰ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۱.۱۷) |
(۰.۰۹) |
(۹۸.۶۲) |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۹۲ |
(۴۳.۷۲) |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۵ |
(۱۹.۶۱) |
۱۹.۵۷ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۹) |
۱۴.۸ |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۳.۲۱ |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۸ |
۰ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۹ |
۰ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۳.۲۱ |
۱۰.۷۳ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۳.۳۸ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۷۳ |
۲۱.۳۹ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۴) |
۱۶.۶۵ |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۴ |
۲۳.۶۲ |
۳۸۷.۶۴ |
|
|