| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۲ |
۰ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۲ |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۵۸ |
۰ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۲.۵۸) |
۹۰.۹۳ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱ |
۰.۴۱ |
۴۵.۵۸ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۵.۳۷ |
(۷۳.۷۶) |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
۰ |
(۱.۱۴) |
(۰.۵۵) |
(۹۸.۴۹) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۳ |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۱ |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۱.۳۲ |
(۷۹.۶۳) |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۲) |
۲۰.۶۲ |
(۹۲.۹۷) |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۲۰.۲۸ |
۲۲.۳۵ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
۲ |
(۰.۸) |
۱۳۶,۳۷۴.۷۴ |
(۹۴.۷۲) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
(۱.۵۵) |
۰ |
(۹۹.۶۷) |
۰ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۵۹ |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۵۷ |
۰ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۶۲) |
۲۶.۳۶ |
(۹۹.۷۴) |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۱) |
۳۹.۳۵ |
(۳.۷۲) |
|
|