| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۴.۴۱ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۲.۲۹ |
۲۴.۳۷ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۲۴ |
۲۴.۳۸ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۴.۲۹ |
۳۶.۱ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۶ |
۰ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۷ |
۰ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۹ |
۰ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۱۲ |
۲۴.۲۵ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۶ |
(۳۶.۱۳) |
۲۷۷.۴۱ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۷) |
(۳.۴۸) |
(۹۲.۴۳) |
(۱۰۰) |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۷۴) |
۵.۰۷ |
(۹۳.۳۴) |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸ |
۰ |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۱ |
۰ |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۱.۱۷) |
(۰.۰۹) |
(۹۸.۶۲) |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۹۲ |
(۴۳.۷۲) |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۵ |
(۱۹.۶۱) |
۱۹.۵۷ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۹) |
۱۴.۸ |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۳.۲۱ |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۸ |
۰ |
|
|