| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۶ |
۰ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۲) |
۲۱.۰۱ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۴۷.۹۳ |
۹.۲۵ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۹ |
(۲۰.۴۳) |
۳۷.۷ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۱.۷۷ |
(۱۳.۵۲) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۷۰.۲) |
۰ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۹ |
۰ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۹ |
۰ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۸۸ |
(۴۲.۳۷) |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۲ |
(۴۳.۵۷) |
۱۲۶.۹۶ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۲۴ |
۰.۰۲ |
۱۳۹.۳۵ |
۵.۸۲ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۷) |
(۴۹.۷۳) |
(۴۵.۷۳) |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۳ |
۰ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶۲ |
۰ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶ |
۰ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰.۲۹ |
۶۰.۸۴ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۴) |
۹۹.۰۱ |
(۱۳.۲۳) |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۴ |
۰.۱۱ |
۶۶.۹۹ |
۵۱.۷۳ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۴) |
(۵۴.۸۷) |
(۸۶.۳۵) |
|
|