| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۲۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۰ |
(۱.۴) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۴۲) |
۱۲۵.۰۵ |
| ۳۰۲۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۹ |
۰.۴۲ |
۰.۲ |
۳۶۱.۷۴ |
۱۰۵.۴۲ |
| ۳۰۲۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۸ |
(۰.۶۳) |
۰.۰۷ |
(۸۹.۹۹) |
۲۸.۷۸ |
| ۳۰۲۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۷ |
(۰.۲۷) |
۰.۵۵ |
(۶۲.۴۸) |
۶۴۹.۹ |
| ۳۰۲۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۶ |
(۰.۲۸) |
۰.۳۴ |
(۶۳.۸۹) |
۲۵۱.۰۸ |
| ۳۰۲۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۲ |
۰ |
| ۳۰۲۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۲ |
۰ |
| ۳۰۲۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۳ |
(۰.۴۱) |
۰.۱۲ |
(۷۷.۴۱) |
۵۷.۳۹ |
| ۳۰۲۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۲ |
۰.۳۸ |
۰.۲۱ |
۲۹۲.۶۴ |
۱۱۶.۵۷ |
| ۳۰۳۰ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۱ |
(۱.۰۵) |
(۰.۱۵) |
(۹۷.۸۶) |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۰۳۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۶ |
(۵۴.۱۸) |
۲۳.۳۵ |
| ۳۰۳۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ |
۰.۶۶ |
۰.۷۷ |
۹۹۸.۰۹ |
۱,۵۵۸.۵۸ |
| ۳۰۳۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۳۰۳۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۳۰۳۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۹) |
۰.۱۳ |
(۸۳.۴۶) |
۵۸.۳۹ |
| ۳۰۳۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ |
۰.۲۴ |
۰.۰۸ |
۱۳۶.۵۸ |
۳۴.۳۷ |
| ۳۰۳۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۲۳ |
۱۳۷ |
۱۳۰.۷ |
| ۳۰۳۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۳ |
۰.۶ |
۰.۱۵ |
۷۷۵.۵۱ |
۷۵.۳۵ |
| ۳۰۳۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۲ |
۰.۹۵ |
۰.۶۱ |
۳,۰۹۴.۴۳ |
۸۳۰.۶۴ |
|
|