| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۲۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۵ |
۰ |
| ۳۰۲۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۶) |
(۱۳.۹۹) |
(۴۵.۰۲) |
| ۳۰۲۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
۰.۱۶ |
۰.۰۱ |
۸۱.۶۳ |
۵.۶ |
| ۳۰۲۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۲ |
(۹.۱۲) |
۷.۸۲ |
| ۳۰۲۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۷) |
(۲۳.۰۹) |
(۷۴.۲۴) |
| ۳۰۲۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
۰.۳۲ |
۰.۰۲ |
۲۱۶.۵۱ |
۷.۹۴ |
| ۳۰۲۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۵ |
۰ |
| ۳۰۲۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۲ |
۰ |
| ۳۰۲۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
(۰.۶) |
۰.۰۶ |
(۸۸.۸۸) |
۲۴.۶۶ |
| ۳۰۳۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۳ |
(۲۲.۳۱) |
۶۱.۴۲ |
| ۳۰۳۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۵ |
(۵۹.۸۳) |
۲۰.۴۵ |
| ۳۰۳۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۸ |
(۵۸.۸۹) |
۳۲.۲۸ |
| ۳۰۳۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۰.۴۸ |
۰.۵۳ |
۴۸۰.۹۵ |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۰۳۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۹ |
۰ |
| ۳۰۳۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۳۰۳۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۰.۴۲ |
۰.۲۵ |
۳۶۵.۶۸ |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۰۳۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۳ |
(۲.۵۴) |
۱۲.۴۳ |
| ۳۰۳۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۰.۸۹ |
۰.۱۹ |
۲,۴۷۸.۸۹ |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۰۳۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۰۱ |
۲۰۴.۴۴ |
۵.۳۲ |
|
|