| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۲۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۷ |
(۰.۱) |
(۰.۱۱) |
(۳۰.۲۹) |
(۳۲.۷) |
| ۳۰۲۲ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۸ |
۰ |
| ۳۰۲۳ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۵ |
۰ |
| ۳۰۲۴ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۴ |
۰.۳۵ |
۰.۴ |
۲۵۹.۵۸ |
۳۳۴.۸۹ |
| ۳۰۲۵ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۳ |
۰.۶۱ |
۰.۳۱ |
۸۲۸.۵۳ |
۲۰۵.۲۲ |
| ۳۰۲۶ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۲ |
۰.۵ |
۰.۰۹ |
۵۲۳.۰۷ |
۳۷.۷ |
| ۳۰۲۷ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۴ |
(۲.۷۲) |
۱۳۸.۳۶ |
| ۳۰۲۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ |
۲.۴۹ |
۰.۶۳ |
۸۰۵,۱۵۱.۸۳ |
۹۰۴.۵۲ |
| ۳۰۲۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۳ |
۰ |
| ۳۰۳۰ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۳ |
۰ |
| ۳۰۳۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۵۴ |
۸.۱۴ |
۶۰۱.۸۲ |
| ۳۰۳۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۷ |
(۱) |
۰.۰۵ |
(۹۷.۴۱) |
۲۱.۶۵ |
| ۳۰۳۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۰۹ |
۱۰.۱۹ |
۳۹.۱۵ |
| ۳۰۳۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۵) |
(۷۱.۵۶) |
(۱۶.۰۲) |
| ۳۰۳۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۱۹ |
۸.۳۳ |
۹۸.۳۲ |
| ۳۰۳۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳ |
۰ |
| ۳۰۳۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۳ |
۰ |
| ۳۰۳۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۱ |
(۰.۱) |
۰.۰۲ |
(۳۰.۸۹) |
۹.۲۲ |
| ۳۰۳۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۰ |
۰.۵۷ |
۰.۱۴ |
۷۰۶.۱ |
۶۸.۳۸ |
|
|