| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۸۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۱.۳۷ |
۰.۷ |
۱۴,۰۹۲.۰۳ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۸۸۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
(۱.۱۶) |
(۰.۳۶) |
(۹۸.۵۷) |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۸۸۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۰.۴۸ |
۱.۹۴ |
۴۶۵.۶۲ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۸۸۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
(۱.۵۹) |
۲.۰۵ |
(۹۹.۷۱) |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۸۸۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۰.۸۳) |
(۲.۳۹) |
(۹۵.۲۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۸۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۲ |
۰ |
| ۲۸۸۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۲ |
۰ |
| ۲۸۸۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
۱.۲۷ |
(۲.۰۵) |
۱۰,۰۰۹.۰۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۸۸۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۴۴ |
(۴۶.۷۲) |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۸۹۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۴) |
(۲.۸) |
(۵۹.۱۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۹۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۲ |
۰ |
| ۲۸۹۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۴) |
۲۰.۲۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۹۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۹ |
۰ |
| ۲۸۹۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۹ |
۰ |
| ۲۸۹۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰.۹۳ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۸۹۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۰.۴۳ |
۰.۳۷ |
۳۷۳.۲۱ |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۸۹۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۰.۱۷ |
۱.۳ |
۸۸.۲۴ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۸۹۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
۲.۴ |
(۲.۹۴) |
۵۶۶,۴۴۳.۹۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۸۹۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۴) |
۱۰.۹۸ |
(۹۹.۸۴) |
|
|