| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۴۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۳.۳۵ |
(۱۸.۷۳) |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۸۴۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۱ |
۱.۸۷ |
۴۶.۲۳ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۸۴۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۱.۳۹ |
(۲۷.۸۹) |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۸۴۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۲۸۴۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۲۸۴۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲) |
(۲۳.۳۱) |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۸۴۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۱۹ |
۲.۰۲ |
۱۰۱.۶۲ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۸۴۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۱.۱۸ |
(۱۶.۲) |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۸۴۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
۰.۳۹ |
(۱.۷۹) |
۳۱۳.۴۹ |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۸۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۹) |
۱۹.۷۱ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۸۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۲۸۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۲۸۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰.۱۹ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۸۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۷) |
۱.۲۵ |
(۴۵.۹۹) |
۹,۰۷۹ |
| ۲۸۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۱.۱۵ |
۱.۶۴ |
۶,۴۲۸.۷۴ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۸۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۵.۹۳ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۸۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۲۸۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
|
|