| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۱.۹۴) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۹) |
۱.۹۷ |
(۴۹.۲۳) |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۲.۷۵ |
۴.۳۶ |
۱,۹۷۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۵۳ |
۱.۰۷ |
۵۸۱.۰۷ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۳.۳۵ |
(۱۸.۷۳) |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۱ |
۱.۸۷ |
۴۶.۲۳ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۱.۳۹ |
(۲۷.۸۹) |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲) |
(۲۳.۳۱) |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۱۹ |
۲.۰۲ |
۱۰۱.۶۲ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۱.۱۸ |
(۱۶.۲) |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
۰.۳۹ |
(۱.۷۹) |
۳۱۳.۴۹ |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۹) |
۱۹.۷۱ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰.۱۹ |
۵۵۵.۶۴ |
|
|