| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۵ |
۰.۹۷ |
۰.۲۲ |
۳,۲۳۱.۲۴ |
۱۲۴.۷۶ |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۴ |
(۰.۸۸) |
۰.۱۳ |
(۹۶.۰۹) |
۶۱.۱۷ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۸) |
(۸۲.۴۲) |
(۲۶.۴۲) |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۲ |
(۰.۹۶) |
(۰.۲۴) |
(۹۶.۹۹) |
(۵۹.۰۵) |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۱ |
(۱.۱۲) |
(۰.۰۴) |
(۹۸.۳۶) |
(۱۳.۲۴) |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ |
۱.۶۵ |
۰.۵۷ |
۳۹,۰۳۰.۴ |
۷۰۱.۰۱ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ |
۱.۳۸ |
۱.۱ |
۱۴,۵۴۶.۱۳ |
۵,۳۴۱.۶۴ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۷ |
۰.۵۲ |
۰.۵۹ |
۵۷۵.۳۶ |
۷۶۶.۴۵ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۸ |
(۱۵.۶) |
۱۷۶.۳۸ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۹ |
(۵۰.۳) |
۱۰۰.۵۶ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۲ |
۰ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۹ |
۰ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۲ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۷ |
(۸۲.۰۸) |
۲۶.۹۵ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۱ |
۰.۶۶ |
۰.۱۲ |
۱,۰۱۴.۳۹ |
۵۴.۹۶ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۰ |
۰.۱۸ |
۰.۱۴ |
۹۵.۹ |
۶۴.۳۵ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵) |
(۸۴.۳۵) |
(۸۴.۰۴) |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۹ |
۰ |
|
|