| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۲ |
۰ |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵ |
۰ |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۰.۶۳) |
(۲.۳) |
(۹۰.۰۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۵) |
(۱.۳۱) |
(۹۰.۸۹) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۸۸) |
(۴۲.۹۲) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۶ |
(۴۰.۲۹) |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۱.۱ |
۳.۰۹ |
۵,۳۴۲.۱۹ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۱ |
۰ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۲ |
۰ |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۵ |
(۷۹.۸۲) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۱.۲۴ |
(۳۹.۶) |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۰.۶۴ |
۳.۳ |
۹۳۱.۶۷ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۲) |
۱۱۵.۶۹ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۲.۶۹) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱ |
۰ |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱ |
۰ |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۰۹ |
۱۵.۸۶ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۳.۲۳ |
۱۵.۰۸ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۷) |
۳۱.۸۵ |
(۹۲.۲۸) |
|
|