| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۳.۳۵ |
(۱۸.۷۳) |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۱ |
۱.۸۷ |
۴۶.۲۳ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۱.۳۹ |
(۲۷.۸۹) |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲) |
(۲۳.۳۱) |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۱۹ |
۲.۰۲ |
۱۰۱.۶۲ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۱.۱۸ |
(۱۶.۲) |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
۰.۳۹ |
(۱.۷۹) |
۳۱۳.۴۹ |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۹) |
۱۹.۷۱ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰.۱۹ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۷) |
۱.۲۵ |
(۴۵.۹۹) |
۹,۰۷۹ |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۱.۱۵ |
۱.۶۴ |
۶,۴۲۸.۷۴ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۵.۹۳ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
|
|