| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۰.۰۹ |
۴.۱۱ |
۳۷.۶۷ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۱.۴۴ |
۳.۷۵ |
۱۸,۶۷۷.۰۷ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۱.۲۱ |
۳.۴۵ |
۷,۸۶۹.۶۴ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۱.۳۵ |
۳.۵۵ |
۱۳,۲۳۸.۴۲ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۲۵ |
۲.۱۵ |
۱۴۸.۱ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۰.۱۶ |
۲.۸۲ |
۸۱.۷۸ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۱۶ |
۲.۰۴ |
۷۶.۶۳ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۷) |
۱۲.۵۸ |
(۸۲.۱) |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۴۶ |
۱.۵۲ |
۴۳۴.۱۸ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۱.۹۴) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۹) |
۱.۹۷ |
(۴۹.۲۳) |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۲.۷۵ |
۴.۳۶ |
۱,۹۷۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
|
|