صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۴۱,۸۳۸,۳۳۸ | ۷۰.۷۸ % | ۸,۱۶۶,۵۷۴ | ۱۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۰,۰۹۲ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۲۲ | ۰.۰۶ % | ۸۷۹,۷۶۱ | ۱.۴۹ % | ۴,۹۷۹,۴۰۸ | ۸.۴۲ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۴۱,۸۳۸,۳۳۸ | ۷۰.۷۸ % | ۸,۱۶۶,۵۷۴ | ۱۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۱,۴۳۱ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۹۱ | ۰.۰۴ % | ۸۷۹,۵۵۵ | ۱.۴۹ % | ۴,۹۷۹,۴۰۸ | ۸.۴۲ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۴۱,۸۳۸,۳۳۸ | ۷۰.۷۸ % | ۸,۱۶۶,۵۷۴ | ۱۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۹,۸۴۲ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۹۱ | ۰.۰۴ % | ۸۷۹,۳۴۸ | ۱.۴۹ % | ۴,۹۷۹,۴۰۸ | ۸.۴۲ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۴۱,۸۱۰,۶۷۷ | ۷۰.۴۳ % | ۸,۱۷۷,۲۹۸ | ۱۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۸,۲۵۴ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۸۸۸ | ۰.۴۷ % | ۸۸۰,۳۲۳ | ۱.۴۸ % | ۵,۰۰۳,۸۶۲ | ۸.۴۳ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۴۱,۸۲۰,۱۷۲ | ۷۰.۷۲ % | ۸,۱۶۵,۰۴۸ | ۱۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۵,۱۲۶ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۸۸۸ | ۰.۴۷ % | ۸۸۰,۱۲۱ | ۱.۴۹ % | ۵,۰۳۹,۴۹۲ | ۸.۵۲ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۴۲,۰۳۵,۷۷۶ | ۷۰.۷۵ % | ۸,۱۹۴,۳۱۸ | ۱۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۳,۶۰۴ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۲۴۶ | ۰.۴۶ % | ۸۷۹,۹۱۷ | ۱.۴۸ % | ۵,۰۶۴,۰۸۵ | ۸.۵۲ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۴۱,۹۸۰,۱۳۸ | ۷۰.۷۶ % | ۸,۱۷۷,۹۲۰ | ۱۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۶,۳۴۹ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۲۴۶ | ۰.۴۶ % | ۸۷۹,۷۱۳ | ۱.۴۸ % | ۵,۰۳۸,۰۹۴ | ۸.۴۹ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۴۱,۹۸۰,۱۳۸ | ۷۰.۷۶ % | ۸,۱۷۷,۹۲۰ | ۱۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۴,۸۸۶ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۲۴۶ | ۰.۴۶ % | ۸۷۹,۵۰۹ | ۱.۴۸ % | ۵,۰۳۸,۰۹۴ | ۸.۴۹ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۴۱,۹۸۰,۱۳۸ | ۷۰.۷۶ % | ۸,۱۷۷,۹۲۰ | ۱۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۳,۴۲۴ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۲۴۶ | ۰.۴۶ % | ۸۷۹,۳۰۵ | ۱.۴۸ % | ۵,۰۳۸,۰۹۴ | ۸.۴۹ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۴۱,۹۸۰,۱۳۸ | ۷۰.۷۷ % | ۸,۱۷۷,۹۲۰ | ۱۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۱,۹۶۳ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۲۴۶ | ۰.۴۶ % | ۸۷۹,۱۰۱ | ۱.۴۸ % | ۵,۰۳۸,۰۹۴ | ۸.۴۹ % |