صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۳۳,۳۱۸,۳۷۷ | ۴۹.۴۴ % | ۶,۹۶۱,۸۹۶ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۴,۱۵۲ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۷۹۳ | ۰.۳۹ % | ۳,۵۹۴,۹۵۶ | ۵.۳۳ % | ۱۷,۸۳۴,۶۳۳ | ۲۶.۴۶ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۳۳,۳۱۸,۳۷۷ | ۴۹.۴۴ % | ۶,۹۶۱,۸۹۶ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۱,۴۴۸ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۷۹۳ | ۰.۳۹ % | ۳,۵۹۴,۱۸۹ | ۵.۳۳ % | ۱۷,۸۳۴,۶۳۳ | ۲۶.۴۶ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۳۳,۳۱۸,۳۷۷ | ۴۹.۴۴ % | ۶,۹۶۱,۸۹۶ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۸,۷۴۷ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۷۹۳ | ۰.۳۹ % | ۳,۵۹۳,۴۲۲ | ۵.۳۳ % | ۱۷,۸۳۴,۶۳۳ | ۲۶.۴۷ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۳۳,۸۹۵,۶۶۷ | ۴۹.۶۴ % | ۷,۱۱۰,۱۲۱ | ۱۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۶,۰۸۵ | ۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۸۲۷ | ۰.۴۳ % | ۳,۵۹۲,۶۵۳ | ۵.۲۶ % | ۱۷,۹۷۷,۱۰۹ | ۲۶.۳۳ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۳۴,۷۲۳,۸۵۹ | ۴۹.۷۵ % | ۷,۳۰۴,۴۷۰ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۳,۴۴۴ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۰۸۵ | ۰.۵۲ % | ۳,۵۹۱,۸۷۶ | ۵.۱۵ % | ۱۸,۴۰۷,۹۱۵ | ۲۶.۳۷ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۳۵,۴۱۸,۶۳۶ | ۴۹.۸۱ % | ۷,۴۸۸,۰۶۰ | ۱۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۱۰,۷۵۰ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۰۹۳ | ۰.۵۴ % | ۳,۵۹۱,۰۸۵ | ۵.۰۵ % | ۱۸,۸۱۹,۰۱۴ | ۲۶.۴۶ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۳۶,۳۵۰,۲۲۱ | ۵۰.۰۲ % | ۷,۶۶۶,۴۹۱ | ۱۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۰۸,۰۵۹ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۹۵۹ | ۰.۵۴ % | ۳,۵۹۰,۲۸۱ | ۴.۹۴ % | ۱۹,۲۵۶,۷۹۴ | ۲۶.۵ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۳۶,۹۵۵,۱۰۶ | ۵۰.۱۱ % | ۷,۸۴۷,۵۷۰ | ۱۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۰۵,۳۷۱ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۹۵۸ | ۰.۴۳ % | ۳,۶۸۷,۸۵۹ | ۵ % | ۱۹,۵۳۹,۲۹۷ | ۲۶.۴۹ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۳۶,۹۵۵,۱۰۶ | ۵۰.۱۱ % | ۷,۸۴۷,۵۷۰ | ۱۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۰۲,۶۸۶ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۹۵۸ | ۰.۴۳ % | ۳,۶۸۷,۰۴۵ | ۵ % | ۱۹,۵۳۹,۲۹۷ | ۲۶.۴۹ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۳۶,۹۵۵,۱۰۶ | ۵۰.۱۷ % | ۷,۸۴۷,۵۷۰ | ۱۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۰۰,۰۰۳ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۳۴۵ | ۰.۳۱ % | ۳,۶۸۶,۲۳۱ | ۵ % | ۱۹,۵۳۹,۲۹۷ | ۲۶.۵۳ % |