صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۴۰,۰۵۶,۹۹۸ | ۶۹.۵۲ % | ۸,۳۵۱,۶۹۵ | ۱۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۰,۸۰۳ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۶۰ | ۰.۰۵ % | ۹۲۶,۴۵۱ | ۱.۶۱ % | ۵,۱۱۲,۲۱۸ | ۸.۸۷ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۴۰,۰۵۶,۹۹۸ | ۶۹.۵۲ % | ۸,۳۵۱,۶۹۵ | ۱۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۹,۲۴۶ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۶۰ | ۰.۰۵ % | ۹۲۶,۲۱۲ | ۱.۶۱ % | ۵,۱۱۲,۲۱۸ | ۸.۸۷ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۴۰,۱۰۲,۳۳۲ | ۶۹.۵۵ % | ۸,۳۵۰,۱۹۵ | ۱۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۴,۷۰۴ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۰۷ | ۰.۰۹ % | ۹۲۵,۹۷۲ | ۱.۶۱ % | ۵,۰۷۴,۲۳۶ | ۸.۸ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۳۹,۹۲۰,۰۹۹ | ۶۹.۵۶ % | ۸,۲۹۵,۵۵۸ | ۱۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۷,۰۸۱ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۴۱ | ۰.۱ % | ۹۲۵,۷۳۳ | ۱.۶۱ % | ۵,۰۶۹,۲۳۳ | ۸.۸۳ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۳۹,۹۶۷,۰۶۴ | ۶۹.۵۱ % | ۸,۳۰۸,۱۶۸ | ۱۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۴,۰۲۸ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۴۳ | ۰.۱ % | ۹۲۵,۳۴۷ | ۱.۶۱ % | ۵,۱۲۰,۹۳۱ | ۸.۹۱ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۴۰,۱۷۲,۷۴۲ | ۶۹.۵۳ % | ۸,۳۶۶,۵۲۷ | ۱۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۹,۷۰۵ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۴۳ | ۰.۱ % | ۹۲۵,۲۵۳ | ۱.۶ % | ۵,۱۳۰,۸۵۳ | ۸.۸۸ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۴۰,۱۷۲,۷۴۲ | ۶۹.۵۳ % | ۸,۳۶۶,۵۲۷ | ۱۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۸,۱۴۳ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۴۳ | ۰.۱ % | ۹۲۵,۰۱۲ | ۱.۶ % | ۵,۱۳۰,۸۵۳ | ۸.۸۸ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۴۰,۱۷۲,۷۴۲ | ۶۹.۵۳ % | ۸,۳۶۶,۵۲۷ | ۱۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۶,۵۸۳ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۴۳ | ۰.۱ % | ۹۲۴,۷۷۱ | ۱.۶ % | ۵,۱۳۰,۸۵۳ | ۸.۸۸ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۴۰,۲۶۰,۳۵۰ | ۶۹.۴۸ % | ۸,۳۹۱,۰۸۱ | ۱۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۵,۰۲۵ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۴۳ | ۰.۰۹ % | ۹۲۴,۵۳۰ | ۱.۶ % | ۵,۱۹۳,۱۱۹ | ۸.۹۶ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۴۰,۴۵۷,۹۳۴ | ۶۹.۵۳ % | ۸,۴۳۵,۸۷۴ | ۱۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۳,۹۶۱ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۴۷ | ۰.۰۵ % | ۹۲۴,۲۸۸ | ۱.۵۹ % | ۵,۱۸۵,۵۸۵ | ۸.۹۱ % |