صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۳۸,۰۱۰,۷۷۵ | ۶۶.۶۵ % | ۸,۲۲۶,۴۲۰ | ۱۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۱,۰۵۰ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۵۶ | ۰.۰۸ % | ۲,۷۵۱,۷۰۷ | ۴.۸۳ % | ۴,۶۹۱,۸۶۴ | ۸.۲۳ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۳۷,۹۸۵,۴۱۰ | ۶۶.۶۱ % | ۸,۱۹۴,۰۹۷ | ۱۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۹,۶۷۰ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۵۴۸ | ۰.۱۶ % | ۲,۷۵۰,۵۳۶ | ۴.۸۲ % | ۴,۶۹۱,۸۶۴ | ۸.۲۳ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۳۷,۹۵۰,۳۸۶ | ۶۶.۴۲ % | ۸,۱۸۹,۹۷۱ | ۱۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۸,۰۳۲ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۵۲۰ | ۰.۴۴ % | ۲,۷۴۹,۳۶۷ | ۴.۸۱ % | ۴,۶۹۱,۸۶۴ | ۸.۲۱ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۳۷,۹۵۰,۳۸۶ | ۶۶.۴۲ % | ۸,۱۸۹,۹۷۱ | ۱۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۶,۳۹۵ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۵۲۰ | ۰.۴۴ % | ۲,۷۴۸,۱۹۹ | ۴.۸۱ % | ۴,۶۹۱,۸۶۴ | ۸.۲۱ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۳۸,۰۱۶,۲۸۴ | ۶۶.۷۵ % | ۸,۲۲۰,۶۵۱ | ۱۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۲,۶۱۴ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۹۵۳ | ۰.۱۲ % | ۲,۷۴۷,۲۳۲ | ۴.۸۲ % | ۴,۶۹۱,۵۸۰ | ۸.۲۴ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۳۷,۹۷۸,۶۷۲ | ۶۶.۶۵ % | ۸,۲۴۰,۵۶۵ | ۱۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۲,۷۶۸ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۱۷ | ۰.۰۸ % | ۲,۷۴۶,۰۶۷ | ۴.۸۲ % | ۴,۷۲۲,۹۹۶ | ۸.۲۹ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۳۷,۹۷۸,۶۷۲ | ۶۶.۶۶ % | ۸,۲۴۰,۵۶۵ | ۱۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۱,۱۷۰ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۱۷ | ۰.۰۸ % | ۲,۷۴۴,۹۰۳ | ۴.۸۲ % | ۴,۷۲۲,۹۹۶ | ۸.۲۹ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۳۷,۹۷۸,۶۷۲ | ۶۶.۶۶ % | ۸,۲۴۰,۵۶۵ | ۱۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۵,۹۳۰ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۴۴ | ۰.۰۵ % | ۲,۷۴۳,۷۴۱ | ۴.۸۲ % | ۴,۷۲۲,۹۹۶ | ۸.۲۹ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۳۹,۸۲۳,۲۹۷ | ۶۹.۵۵ % | ۸,۲۵۶,۰۷۳ | ۱۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۳,۷۶۳ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۹۴ | ۰.۰۶ % | ۱,۱۴۷,۵۶۴ | ۲ % | ۴,۶۹۷,۷۹۸ | ۸.۲ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۳۹,۷۱۷,۰۷۱ | ۶۹.۵۲ % | ۸,۲۳۱,۰۵۱ | ۱۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۲,۱۲۹ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۱۶۷ | ۰.۰۶ % | ۱,۱۴۷,۳۳۹ | ۲.۰۱ % | ۴,۶۹۷,۷۹۸ | ۸.۲۲ % |