صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۳۹,۶۰۱,۴۲۶ | ۶۹.۴۸ % | ۸,۲۰۲,۲۸۰ | ۱۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۱۵,۰۸۶ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۰۹ | ۰.۰۶ % | ۱,۱۴۷,۱۱۴ | ۲.۰۱ % | ۴,۶۹۷,۷۹۸ | ۸.۲۴ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۳۹,۶۹۴,۷۰۱ | ۶۹.۴۵ % | ۸,۲۲۵,۳۱۸ | ۱۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۶,۴۷۴ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۰۳ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۴۶,۸۸۹ | ۲.۰۱ % | ۴,۶۹۷,۷۹۸ | ۸.۲۲ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۳۹,۸۱۰,۹۶۹ | ۶۹.۴ % | ۸,۲۵۹,۲۰۲ | ۱۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۶,۶۳۶ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۸۰ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۴۶,۴۶۷ | ۲ % | ۴,۷۳۶,۴۲۰ | ۸.۲۶ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۳۹,۸۱۰,۹۶۹ | ۶۹.۴ % | ۸,۲۵۹,۲۰۲ | ۱۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۴,۹۶۴ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۸۰ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۴۶,۲۴۳ | ۲ % | ۴,۷۳۶,۴۲۰ | ۸.۲۶ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۳۹,۸۱۰,۹۶۹ | ۶۹.۴ % | ۸,۲۵۹,۲۰۲ | ۱۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۳,۲۹۴ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۸۰ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۴۶,۰۱۹ | ۲ % | ۴,۷۳۶,۴۲۰ | ۸.۲۶ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۳۹,۸۵۴,۹۹۲ | ۶۹.۳۱ % | ۸,۲۸۳,۴۷۸ | ۱۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۲,۴۴۳ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۷۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۴۵,۷۹۶ | ۱.۹۹ % | ۴,۷۴۷,۲۹۷ | ۸.۲۶ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۳۹,۸۵۴,۹۹۲ | ۶۹.۳۲ % | ۸,۲۸۳,۴۷۸ | ۱۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۰,۷۴۷ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۷۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۴۵,۵۷۳ | ۱.۹۹ % | ۴,۷۴۷,۲۹۷ | ۸.۲۶ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۳۹,۸۵۴,۹۹۲ | ۶۹.۳۲ % | ۸,۲۸۳,۴۷۸ | ۱۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۹,۰۵۲ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۷۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۴۵,۳۵۰ | ۱.۹۹ % | ۴,۷۴۷,۲۹۷ | ۸.۲۶ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۳۹,۸۲۳,۸۸۶ | ۶۹.۲۱ % | ۸,۳۰۵,۳۹۰ | ۱۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۷,۳۵۹ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۴۵ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۴۵,۱۲۸ | ۱.۹۹ % | ۴,۸۰۰,۷۴۱ | ۸.۳۴ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۳۹,۸۴۱,۴۵۶ | ۶۹.۱۱ % | ۸,۳۴۲,۲۵۸ | ۱۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۵,۶۶۸ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۴۵ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۳۳,۴۹۶ | ۱.۹۷ % | ۴,۸۶۷,۶۰۳ | ۸.۴۴ % |