صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۳۹,۸۴۱,۴۵۶ | ۶۹.۱۲ % | ۸,۳۴۲,۲۵۸ | ۱۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۳,۹۷۸ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۴۵ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۳۳,۲۸۱ | ۱.۹۷ % | ۴,۸۶۷,۶۰۳ | ۸.۴۴ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۳۹,۸۴۱,۴۵۶ | ۶۹.۱۲ % | ۸,۳۴۲,۲۵۸ | ۱۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۳,۸۹۹ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۳۵ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۳۳,۰۶۵ | ۱.۹۷ % | ۴,۸۶۷,۶۰۳ | ۸.۴۴ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۳۹,۸۱۲,۵۰۶ | ۶۹.۳ % | ۸,۳۱۸,۶۰۸ | ۱۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۲,۲۱۰ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۵۹۴ | ۰.۰۸ % | ۱,۰۸۲,۴۰۸ | ۱.۸۸ % | ۴,۷۵۸,۸۰۰ | ۸.۲۸ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۳۹,۸۷۰,۵۱۴ | ۶۹.۸ % | ۸,۳۰۰,۷۸۹ | ۱۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۶,۳۰۲ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۵۶ | ۰.۱ % | ۸۸۲,۰۶۹ | ۱.۵۴ % | ۴,۶۰۴,۸۳۸ | ۸.۰۶ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۴۰,۵۰۹,۸۱۰ | ۷۰.۵۱ % | ۷,۹۴۶,۱۴۲ | ۱۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۲,۲۳۷ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۰۷۸ | ۰.۱۴ % | ۸۸۲,۰۰۲ | ۱.۵۴ % | ۴,۶۱۸,۲۷۵ | ۸.۰۴ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۴۰,۷۷۴,۴۵۹ | ۷۰.۱۸ % | ۷,۹۸۶,۷۳۸ | ۱۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۳,۹۱۸ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۴۲۷ | ۰.۴۱ % | ۸۸۱,۹۳۴ | ۱.۵۲ % | ۴,۸۰۸,۳۲۹ | ۸.۲۸ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۴۰,۷۹۷,۸۶۴ | ۷۰.۱۵ % | ۷,۹۸۴,۷۱۱ | ۱۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۳,۳۲۸ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۴۹۵ | ۰.۴۳ % | ۸۸۱,۸۶۷ | ۱.۵۲ % | ۴,۸۳۱,۹۵۳ | ۸.۳۱ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۴۰,۷۹۷,۸۶۴ | ۷۰.۱۵ % | ۷,۹۸۴,۷۱۱ | ۱۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۱,۶۵۵ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۴۹۴ | ۰.۴۳ % | ۸۸۱,۸۰۰ | ۱.۵۲ % | ۴,۸۳۱,۹۵۳ | ۸.۳۱ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۴۰,۷۹۷,۸۶۴ | ۷۰.۱۵ % | ۷,۹۸۴,۷۱۱ | ۱۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۸,۳۹۰ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۰۸۷ | ۰.۳۸ % | ۸۸۱,۷۳۳ | ۱.۵۲ % | ۴,۸۳۱,۹۵۳ | ۸.۳۱ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۴۰,۷۹۷,۸۶۴ | ۷۰.۱۵ % | ۷,۹۸۴,۷۱۱ | ۱۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۶,۶۹۲ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۰۸۷ | ۰.۳۸ % | ۸۸۱,۶۶۶ | ۱.۵۲ % | ۴,۸۳۱,۹۵۳ | ۸.۳۱ % |