لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1400/02/18 | 1,425,670 | 1,423,670 | 1,423,682 | 12 | 0 | 4,821,140 | 0 | 887,581 | 3,933,559 | 5,600,090,239,807 |
| 2 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1400/02/18 | 405,250 | 404,651 | 404,651 | 0 | 0 | 92,067 | 0 | 0 | 92,067 | 37,254,971,554 |
| 3 | نیروترانس (بنیرو) | 1400/02/18 | 887,511 | 886,206 | 886,206 | 0 | 0 | 78,306 | 0 | 0 | 78,306 | 69,395,223,869 |
| 4 | ساراب (سیمان داراب) | 1400/02/18 | 1,451,313 | 1,450,430 | 1,450,430 | 0 | 0 | 70,450 | 0 | 0 | 70,450 | 102,182,765,925 |
| 5 | س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها (وسکاب) | 1400/02/18 | 830,877 | 829,735 | 829,735 | 0 | 0 | 282,978 | 0 | 0 | 282,978 | 234,796,636,029 |
| 6 | سرمایه‌گذاری سپه (وسپه) | 1400/02/18 | 960,121 | 958,805 | 958,805 | 0 | 0 | 169,345 | 0 | 0 | 169,345 | 162,368,880,483 |
| 7 | معدنی‌وصنعتی‌چادرملو (کچاد) | 1400/02/18 | 970,697 | 969,349 | 969,349 | 0 | 0 | 1,281,789 | 0 | 0 | 1,281,789 | 1,242,500,673,526 |
| 8 | توسعه مولد نیروگاهی جهرم (بجهرم) | 1400/02/18 | 878,312 | 877,020 | 877,020 | 0 | 0 | 1,421,339 | 0 | 421,339 | 1,000,000 | 877,020,356,418 |
| 9 | سیمرغ (سیمرغ) | 1400/02/18 | 997,055 | 995,556 | 995,556 | 0 | 0 | 186,048 | 0 | 59,392 | 126,656 | 126,093,188,932 |
| 10 | سنگ آهن گهرزمین (کگهر) | 1400/02/18 | 2,010,255 | 2,007,356 | 2,007,356 | 0 | 0 | 517,367 | 0 | 0 | 517,367 | 1,038,539,966,533 |
| 11 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1400/02/18 | 4,443,609 | 4,437,352 | 4,438,390 | 1,038 | 0 | 84,540 | 0 | 39,297 | 45,243 | 200,759,115,374 |
| 12 | تامین سرمایه امید (امید) | 1400/02/18 | 5,610,694 | 5,602,872 | 5,602,872 | 0 | 0 | 125,471 | 0 | 56,113 | 269,358 | 1,509,178,461,164 |
| 13 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1400/02/17 | 1,431,974 | 1,429,966 | 1,429,978 | 12 | 0 | 4,821,140 | 0 | 887,581 | 3,933,559 | 5,624,854,382,846 |
| 14 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1400/02/17 | 406,370 | 405,769 | 405,769 | 0 | 0 | 92,067 | 0 | 0 | 92,067 | 37,357,978,373 |
| 15 | نیروترانس (بنیرو) | 1400/02/17 | 887,854 | 886,562 | 886,562 | 0 | 0 | 78,306 | 0 | 0 | 78,306 | 69,423,136,456 |
| 16 | ساراب (سیمان داراب) | 1400/02/17 | 1,409,389 | 1,408,328 | 1,408,328 | 0 | 0 | 70,450 | 0 | 0 | 70,450 | 99,216,732,651 |
| 17 | س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها (وسکاب) | 1400/02/17 | 834,549 | 833,401 | 833,401 | 0 | 0 | 282,978 | 0 | 0 | 282,978 | 235,834,203,995 |
| 18 | سرمایه‌گذاری سپه (وسپه) | 1400/02/17 | 961,486 | 960,169 | 960,169 | 0 | 0 | 169,345 | 0 | 0 | 169,345 | 162,599,783,334 |
| 19 | معدنی‌وصنعتی‌چادرملو (کچاد) | 1400/02/17 | 969,005 | 967,659 | 967,659 | 0 | 0 | 1,281,789 | 0 | 0 | 1,281,789 | 1,240,335,276,048 |
| 20 | توسعه مولد نیروگاهی جهرم (بجهرم) | 1400/02/17 | 899,379 | 898,072 | 898,072 | 0 | 0 | 1,421,339 | 0 | 421,339 | 1,000,000 | 898,071,640,304 |