صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۱۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1400/02/18 1,425,670 1,423,670 1,423,682 12 0 4,821,140 0 887,581 3,933,559 5,600,090,239,807
2 توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) 1400/02/18 405,250 404,651 404,651 0 0 92,067 0 0 92,067 37,254,971,554
3 نیروترانس (بنیرو) 1400/02/18 887,511 886,206 886,206 0 0 78,306 0 0 78,306 69,395,223,869
4 ساراب (سیمان داراب) 1400/02/18 1,451,313 1,450,430 1,450,430 0 0 70,450 0 0 70,450 102,182,765,925
5 س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها (وسکاب) 1400/02/18 830,877 829,735 829,735 0 0 282,978 0 0 282,978 234,796,636,029
6 سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ (وسپه) 1400/02/18 960,121 958,805 958,805 0 0 169,345 0 0 169,345 162,368,880,483
7 معدنی‌وصنعتی‌چادرملو (کچاد) 1400/02/18 970,697 969,349 969,349 0 0 1,281,789 0 0 1,281,789 1,242,500,673,526
8 توسعه مولد نیروگاهی جهرم (بجهرم) 1400/02/18 878,312 877,020 877,020 0 0 1,421,339 0 421,339 1,000,000 877,020,356,418
9 سیمرغ (سیمرغ) 1400/02/18 997,055 995,556 995,556 0 0 186,048 0 59,392 126,656 126,093,188,932
10 سنگ آهن گهرزمین (کگهر) 1400/02/18 2,010,255 2,007,356 2,007,356 0 0 517,367 0 0 517,367 1,038,539,966,533
11 معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) 1400/02/18 4,443,609 4,437,352 4,438,390 1,038 0 84,540 0 39,297 45,243 200,759,115,374
12 تامین سرمایه امید (امید) 1400/02/18 5,610,694 5,602,872 5,602,872 0 0 125,471 0 56,113 269,358 1,509,178,461,164
13 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان 1400/02/17 1,431,974 1,429,966 1,429,978 12 0 4,821,140 0 887,581 3,933,559 5,624,854,382,846
14 توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) 1400/02/17 406,370 405,769 405,769 0 0 92,067 0 0 92,067 37,357,978,373
15 نیروترانس (بنیرو) 1400/02/17 887,854 886,562 886,562 0 0 78,306 0 0 78,306 69,423,136,456
16 ساراب (سیمان داراب) 1400/02/17 1,409,389 1,408,328 1,408,328 0 0 70,450 0 0 70,450 99,216,732,651
17 س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها (وسکاب) 1400/02/17 834,549 833,401 833,401 0 0 282,978 0 0 282,978 235,834,203,995
18 سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ (وسپه) 1400/02/17 961,486 960,169 960,169 0 0 169,345 0 0 169,345 162,599,783,334
19 معدنی‌وصنعتی‌چادرملو (کچاد) 1400/02/17 969,005 967,659 967,659 0 0 1,281,789 0 0 1,281,789 1,240,335,276,048
20 توسعه مولد نیروگاهی جهرم (بجهرم) 1400/02/17 899,379 898,072 898,072 0 0 1,421,339 0 421,339 1,000,000 898,071,640,304