لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/09/29 | 1,939,770 | 1,937,160 | 1,934,429 | -2,731 | 0 | 3,339,470 | 0 | 682,981 | 2,656,489 | 5,146,044,101,293 |
| 142 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/09/28 | 1,909,995 | 1,907,380 | 1,904,649 | -2,731 | 0 | 3,339,470 | 0 | 682,981 | 2,656,489 | 5,066,933,821,492 |
| 143 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/09/27 | 1,909,980 | 1,907,365 | 1,904,634 | -2,731 | 60,000 | 3,339,470 | 0 | 682,981 | 2,656,489 | 5,066,894,995,538 |
| 144 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/09/26 | 1,930,993 | 1,928,318 | 1,925,524 | -2,794 | 0 | 3,279,470 | 0 | 682,981 | 2,596,489 | 5,006,856,450,000 |
| 145 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/09/25 | 1,960,560 | 1,957,832 | 1,955,038 | -2,794 | 0 | 3,279,470 | 0 | 682,981 | 2,596,489 | 5,083,488,904,873 |
| 146 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/09/24 | 2,011,910 | 2,009,222 | 2,006,428 | -2,794 | 0 | 3,279,470 | 0 | 682,981 | 2,596,489 | 5,216,923,346,268 |
| 147 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/09/23 | 2,055,789 | 2,053,114 | 2,050,320 | -2,794 | 0 | 3,279,470 | 0 | 682,981 | 2,596,489 | 5,330,888,374,685 |
| 148 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/09/22 | 2,091,487 | 2,088,902 | 2,088,902 | 0 | 0 | 3,279,470 | 0 | 682,981 | 2,596,489 | 5,423,810,595,491 |
| 149 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/09/21 | 2,100,478 | 2,097,902 | 2,097,902 | 0 | 0 | 3,279,470 | 0 | 682,981 | 2,596,489 | 5,447,180,307,765 |
| 150 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/09/20 | 2,100,509 | 2,097,933 | 2,097,933 | 0 | 0 | 3,279,470 | 0 | 682,981 | 2,596,489 | 5,447,259,907,160 |
| 151 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/09/19 | 2,100,536 | 2,097,960 | 2,097,960 | 0 | 0 | 3,279,470 | 0 | 682,981 | 2,596,489 | 5,447,330,829,961 |
| 152 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/09/18 | 2,063,861 | 2,061,353 | 2,061,353 | 0 | 0 | 3,279,470 | 0 | 682,981 | 2,596,489 | 5,352,281,064,628 |
| 153 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/09/17 | 2,047,409 | 2,044,957 | 2,044,957 | 0 | 0 | 3,279,470 | 0 | 682,981 | 2,596,489 | 5,309,707,731,157 |
| 154 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/09/16 | 2,091,870 | 2,089,458 | 2,089,458 | 0 | 0 | 3,279,470 | 0 | 682,981 | 2,596,489 | 5,425,253,824,343 |
| 155 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/09/15 | 2,039,503 | 2,037,143 | 2,037,143 | 0 | 0 | 3,279,470 | 0 | 682,981 | 2,596,489 | 5,289,418,291,148 |
| 156 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/09/14 | 1,986,878 | 1,984,549 | 1,984,549 | 0 | 0 | 3,279,470 | 0 | 682,981 | 2,596,489 | 5,152,859,391,778 |
| 157 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/09/13 | 1,986,897 | 1,984,568 | 1,984,568 | 0 | 0 | 3,279,470 | 0 | 682,981 | 2,596,489 | 5,152,907,916,538 |
| 158 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/09/12 | 1,986,916 | 1,984,586 | 1,984,586 | 0 | 0 | 3,279,470 | 0 | 682,981 | 2,596,489 | 5,152,956,585,548 |
| 159 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/09/11 | 1,967,542 | 1,965,274 | 1,965,274 | 0 | 0 | 3,279,470 | 0 | 682,981 | 2,596,489 | 5,102,812,472,748 |
| 160 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/09/10 | 1,924,615 | 1,922,462 | 1,922,462 | 0 | 0 | 3,279,470 | 0 | 682,981 | 2,596,489 | 4,991,650,811,597 |