لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | سیمرغ (سیمرغ) | 1400/02/07 | 997,694 | 996,195 | 996,195 | 0 | 0 | 186,048 | 0 | 59,392 | 126,656 | 126,174,107,801 |
| 142 | سنگ آهن گهرزمین (کگهر) | 1400/02/07 | 2,096,001 | 2,092,973 | 2,092,973 | 0 | 0 | 517,367 | 0 | 0 | 517,367 | 1,082,834,941,913 |
| 143 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1400/02/07 | 4,649,192 | 4,642,818 | 4,643,857 | 1,039 | 0 | 84,540 | 0 | 39,297 | 45,243 | 210,055,035,587 |
| 144 | تامین سرمایه امید (امید) | 1400/02/07 | 5,620,568 | 5,612,736 | 5,612,736 | 0 | 0 | 125,471 | 0 | 56,113 | 269,358 | 1,511,835,463,850 |
| 145 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1400/02/06 | 1,506,071 | 1,503,918 | 1,503,931 | 13 | 0 | 4,615,666 | 0 | 887,581 | 3,728,085 | 5,606,735,934,494 |
| 146 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1400/02/06 | 456,682 | 456,007 | 456,007 | 0 | 0 | 92,067 | 0 | 0 | 92,067 | 41,983,224,081 |
| 147 | نیروترانس (بنیرو) | 1400/02/06 | 889,385 | 888,032 | 888,032 | 0 | 0 | 72,682 | 0 | 0 | 72,682 | 64,543,938,699 |
| 148 | ساراب (سیمان داراب) | 1400/02/06 | 1,370,768 | 1,369,866 | 1,369,866 | 0 | 0 | 70,450 | 0 | 0 | 70,450 | 96,507,089,541 |
| 149 | س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها (وسکاب) | 1400/02/06 | 837,075 | 835,924 | 835,924 | 0 | 0 | 282,978 | 0 | 0 | 282,978 | 236,548,014,037 |
| 150 | سرمایه‌گذاری سپه (وسپه) | 1400/02/06 | 983,386 | 982,036 | 982,036 | 0 | 0 | 169,345 | 0 | 0 | 169,345 | 166,302,829,245 |
| 151 | معدنی‌وصنعتی‌چادرملو (کچاد) | 1400/02/06 | 993,754 | 992,255 | 992,255 | 0 | 0 | 1,081,939 | 0 | 0 | 1,081,939 | 1,073,558,875,244 |
| 152 | توسعه مولد نیروگاهی جهرم (بجهرم) | 1400/02/06 | 969,945 | 968,501 | 968,501 | 0 | 0 | 1,421,339 | 0 | 421,339 | 1,000,000 | 968,500,575,238 |
| 153 | سیمرغ (سیمرغ) | 1400/02/06 | 997,752 | 996,253 | 996,253 | 0 | 0 | 186,048 | 0 | 59,392 | 126,656 | 126,181,461,976 |
| 154 | سنگ آهن گهرزمین (کگهر) | 1400/02/06 | 2,157,166 | 2,154,072 | 2,154,072 | 0 | 0 | 517,367 | 0 | 0 | 517,367 | 1,114,445,719,339 |
| 155 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1400/02/06 | 4,564,967 | 4,558,751 | 4,559,790 | 1,039 | 0 | 84,540 | 0 | 39,297 | 45,243 | 206,251,591,354 |
| 156 | تامین سرمایه امید (امید) | 1400/02/06 | 5,620,855 | 5,613,023 | 5,613,023 | 0 | 0 | 125,471 | 0 | 56,113 | 269,358 | 1,511,912,615,740 |
| 157 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1400/02/05 | 1,522,200 | 1,520,025 | 1,520,038 | 13 | 0 | 4,615,666 | 0 | 887,581 | 3,728,085 | 5,666,784,006,018 |
| 158 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1400/02/05 | 459,725 | 459,045 | 459,045 | 0 | 0 | 92,067 | 0 | 0 | 92,067 | 42,262,911,176 |
| 159 | نیروترانس (بنیرو) | 1400/02/05 | 889,728 | 888,389 | 888,389 | 0 | 0 | 72,682 | 0 | 0 | 72,682 | 64,569,881,404 |
| 160 | ساراب (سیمان داراب) | 1400/02/05 | 1,371,942 | 1,371,082 | 1,371,082 | 0 | 0 | 70,450 | 0 | 0 | 70,450 | 96,592,755,770 |