لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/11/29 | 1,532,324 | 1,530,120 | 1,530,601 | 481 | 0 | 3,925,081 | 0 | 742,373 | 3,182,708 | 4,869,924,638,182 |
| 82 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/11/28 | 1,538,032 | 1,535,821 | 1,536,302 | 481 | 93,533 | 3,925,081 | 0 | 742,373 | 3,182,708 | 4,888,069,634,894 |
| 83 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/11/27 | 1,526,528 | 1,524,265 | 1,523,340 | -925 | 0 | 3,831,548 | 0 | 742,373 | 3,089,175 | 4,708,720,887,920 |
| 84 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/11/26 | 1,537,072 | 1,534,839 | 1,533,914 | -925 | 0 | 3,831,548 | 0 | 742,373 | 3,089,175 | 4,741,385,827,370 |
| 85 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/11/25 | 1,548,740 | 1,546,517 | 1,545,592 | -925 | 0 | 3,831,548 | 0 | 742,373 | 3,089,175 | 4,777,462,261,982 |
| 86 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/11/24 | 1,522,258 | 1,520,070 | 1,519,144 | -926 | 0 | 3,831,548 | 0 | 742,373 | 3,089,175 | 4,695,760,921,563 |
| 87 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/11/23 | 1,522,254 | 1,520,066 | 1,519,141 | -925 | 0 | 3,831,548 | 0 | 742,373 | 3,089,175 | 4,695,750,371,675 |
| 88 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/11/22 | 1,522,251 | 1,520,063 | 1,519,138 | -925 | 0 | 3,831,548 | 0 | 742,373 | 3,089,175 | 4,695,740,064,875 |
| 89 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/11/21 | 1,522,248 | 1,520,060 | 1,519,134 | -926 | 0 | 3,831,548 | 0 | 742,373 | 3,089,175 | 4,695,730,001,169 |
| 90 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/11/20 | 1,520,054 | 1,517,870 | 1,516,944 | -926 | 108,505 | 3,831,548 | 0 | 742,373 | 3,089,175 | 4,688,964,861,651 |
| 91 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/11/19 | 1,529,394 | 1,527,141 | 1,526,183 | -958 | 31,638 | 3,723,043 | 0 | 742,373 | 2,980,670 | 4,551,904,807,638 |
| 92 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/11/18 | 1,488,803 | 1,486,596 | 1,485,627 | -969 | 0 | 3,691,405 | 0 | 742,373 | 2,949,032 | 4,384,019,637,620 |
| 93 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/11/17 | 1,536,361 | 1,534,141 | 1,533,172 | -969 | 0 | 3,691,405 | 0 | 742,373 | 2,949,032 | 4,524,230,390,623 |
| 94 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/11/16 | 1,536,355 | 1,534,135 | 1,533,166 | -969 | 0 | 3,691,405 | 0 | 742,373 | 2,949,032 | 4,524,212,834,667 |
| 95 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/11/15 | 1,536,349 | 1,534,129 | 1,533,160 | -969 | 0 | 3,691,405 | 0 | 742,373 | 2,949,032 | 4,524,195,521,916 |
| 96 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/11/14 | 1,566,802 | 1,564,560 | 1,563,591 | -969 | 0 | 3,691,405 | 0 | 742,373 | 2,949,032 | 4,613,938,915,746 |
| 97 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/11/13 | 1,586,011 | 1,583,780 | 1,582,811 | -969 | 0 | 3,691,405 | 0 | 742,373 | 2,949,032 | 4,670,618,166,869 |
| 98 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/11/12 | 1,600,476 | 1,598,233 | 1,597,264 | -969 | 93,872 | 3,691,405 | 0 | 742,373 | 2,949,032 | 4,713,239,376,872 |
| 99 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/11/11 | 1,578,019 | 1,575,763 | 1,574,762 | -1,001 | 0 | 3,597,533 | 0 | 742,373 | 2,855,160 | 4,499,056,156,936 |
| 100 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/11/10 | 1,538,180 | 1,535,972 | 1,534,971 | -1,001 | 0 | 3,597,533 | 0 | 742,373 | 2,855,160 | 4,385,446,124,423 |