لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | سیمرغ (سیمرغ) | 1400/02/12 | 997,404 | 995,905 | 995,905 | 0 | 0 | 186,048 | 0 | 59,392 | 126,656 | 126,137,331,190 |
| 82 | سنگ آهن گهرزمین (کگهر) | 1400/02/12 | 2,054,918 | 2,051,968 | 2,051,968 | 0 | 0 | 517,367 | 0 | 0 | 517,367 | 1,061,620,270,295 |
| 83 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1400/02/12 | 4,546,317 | 4,539,990 | 4,541,028 | 1,038 | 0 | 84,540 | 0 | 39,297 | 45,243 | 205,402,773,343 |
| 84 | تامین سرمایه امید (امید) | 1400/02/12 | 5,612,415 | 5,604,594 | 5,604,594 | 0 | 0 | 125,471 | 0 | 56,113 | 269,358 | 1,509,642,151,302 |
| 85 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1400/02/11 | 1,490,944 | 1,488,781 | 1,488,793 | 12 | 0 | 4,621,290 | 0 | 887,581 | 3,733,709 | 5,558,673,569,988 |
| 86 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1400/02/11 | 427,163 | 426,532 | 426,532 | 0 | 0 | 92,067 | 0 | 0 | 92,067 | 39,269,493,330 |
| 87 | نیروترانس (بنیرو) | 1400/02/11 | 888,612 | 887,325 | 887,325 | 0 | 0 | 78,306 | 0 | 0 | 78,306 | 69,482,909,661 |
| 88 | ساراب (سیمان داراب) | 1400/02/11 | 1,342,222 | 1,341,024 | 1,341,024 | 0 | 0 | 70,450 | 0 | 0 | 70,450 | 94,475,125,455 |
| 89 | س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها (وسکاب) | 1400/02/11 | 843,479 | 842,317 | 842,317 | 0 | 0 | 282,978 | 0 | 0 | 282,978 | 238,357,275,447 |
| 90 | سرمایه‌گذاری سپه (وسپه) | 1400/02/11 | 972,430 | 971,096 | 971,096 | 0 | 0 | 169,345 | 0 | 0 | 169,345 | 164,450,271,925 |
| 91 | معدنی‌وصنعتی‌چادرملو (کچاد) | 1400/02/11 | 1,000,747 | 999,163 | 999,163 | 0 | 0 | 1,081,939 | 0 | 0 | 1,081,939 | 1,081,033,752,635 |
| 92 | توسعه مولد نیروگاهی جهرم (بجهرم) | 1400/02/11 | 953,990 | 952,552 | 952,552 | 0 | 0 | 1,421,339 | 0 | 421,339 | 1,000,000 | 952,551,884,125 |
| 93 | سیمرغ (سیمرغ) | 1400/02/11 | 997,462 | 995,963 | 995,963 | 0 | 0 | 186,048 | 0 | 59,392 | 126,656 | 126,144,688,233 |
| 94 | سنگ آهن گهرزمین (کگهر) | 1400/02/11 | 2,079,143 | 2,076,169 | 2,076,169 | 0 | 0 | 517,367 | 0 | 0 | 517,367 | 1,074,141,394,140 |
| 95 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1400/02/11 | 4,626,969 | 4,620,544 | 4,621,582 | 1,038 | 0 | 84,540 | 0 | 39,297 | 45,243 | 209,047,282,509 |
| 96 | تامین سرمایه امید (امید) | 1400/02/11 | 5,612,702 | 5,604,881 | 5,604,881 | 0 | 0 | 125,471 | 0 | 56,113 | 269,358 | 1,509,719,492,528 |
| 97 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1400/02/10 | 1,506,950 | 1,504,788 | 1,504,800 | 12 | 0 | 4,621,290 | 0 | 887,581 | 3,733,709 | 5,618,440,055,343 |
| 98 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1400/02/10 | 435,782 | 435,138 | 435,138 | 0 | 0 | 92,067 | 0 | 0 | 92,067 | 40,061,823,415 |
| 99 | نیروترانس (بنیرو) | 1400/02/10 | 888,601 | 887,317 | 887,317 | 0 | 0 | 78,306 | 0 | 0 | 78,306 | 69,482,263,955 |
| 100 | ساراب (سیمان داراب) | 1400/02/10 | 1,356,559 | 1,355,548 | 1,355,548 | 0 | 0 | 70,450 | 0 | 0 | 70,450 | 95,498,370,956 |