لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها (وسکاب) | 1400/02/05 | 853,054 | 851,879 | 851,879 | 0 | 0 | 282,978 | 0 | 0 | 282,978 | 241,062,947,335 |
| 162 | سرمایه‌گذاری سپه (وسپه) | 1400/02/05 | 988,874 | 987,516 | 987,516 | 0 | 0 | 169,345 | 0 | 0 | 169,345 | 167,230,826,100 |
| 163 | معدنی‌وصنعتی‌چادرملو (کچاد) | 1400/02/05 | 1,016,781 | 1,015,253 | 1,015,253 | 0 | 0 | 1,081,939 | 0 | 0 | 1,081,939 | 1,098,441,850,907 |
| 164 | توسعه مولد نیروگاهی جهرم (بجهرم) | 1400/02/05 | 991,121 | 989,655 | 989,655 | 0 | 0 | 1,421,339 | 0 | 421,339 | 1,000,000 | 989,655,470,489 |
| 165 | سیمرغ (سیمرغ) | 1400/02/05 | 997,810 | 996,311 | 996,311 | 0 | 0 | 186,048 | 0 | 59,392 | 126,656 | 126,188,816,151 |
| 166 | سنگ آهن گهرزمین (کگهر) | 1400/02/05 | 2,167,460 | 2,164,322 | 2,164,322 | 0 | 0 | 517,367 | 0 | 0 | 517,367 | 1,119,748,908,739 |
| 167 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1400/02/05 | 4,626,640 | 4,620,378 | 4,621,416 | 1,038 | 0 | 84,540 | 0 | 39,297 | 45,243 | 209,039,770,178 |
| 168 | تامین سرمایه امید (امید) | 1400/02/05 | 5,621,141 | 5,613,310 | 5,613,310 | 0 | 0 | 125,471 | 0 | 56,113 | 269,358 | 1,511,989,867,769 |
| 169 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1400/02/04 | 1,534,410 | 1,532,230 | 1,532,243 | 13 | 0 | 4,615,666 | 0 | 887,581 | 3,728,085 | 5,712,284,307,277 |
| 170 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1400/02/04 | 466,067 | 465,378 | 465,378 | 0 | 0 | 92,067 | 0 | 0 | 92,067 | 42,845,999,336 |
| 171 | نیروترانس (بنیرو) | 1400/02/04 | 889,782 | 888,443 | 888,443 | 0 | 0 | 72,682 | 0 | 0 | 72,682 | 64,573,820,983 |
| 172 | ساراب (سیمان داراب) | 1400/02/04 | 1,373,253 | 1,372,610 | 1,372,610 | 0 | 0 | 70,450 | 0 | 0 | 70,450 | 96,700,353,209 |
| 173 | س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها (وسکاب) | 1400/02/04 | 856,249 | 855,069 | 855,069 | 0 | 0 | 282,978 | 0 | 0 | 282,978 | 241,965,595,033 |
| 174 | سرمایه‌گذاری سپه (وسپه) | 1400/02/04 | 991,616 | 990,253 | 990,253 | 0 | 0 | 169,345 | 0 | 0 | 169,345 | 167,694,401,658 |
| 175 | معدنی‌وصنعتی‌چادرملو (کچاد) | 1400/02/04 | 1,043,474 | 1,041,912 | 1,041,912 | 0 | 0 | 1,081,939 | 0 | 0 | 1,081,939 | 1,127,285,182,630 |
| 176 | توسعه مولد نیروگاهی جهرم (بجهرم) | 1400/02/04 | 1,001,711 | 1,000,248 | 1,000,248 | 0 | 0 | 1,421,339 | 0 | 421,339 | 1,000,000 | 1,000,248,282,971 |
| 177 | سیمرغ (سیمرغ) | 1400/02/04 | 997,874 | 996,375 | 996,375 | 0 | 0 | 186,048 | 0 | 59,392 | 126,656 | 126,196,861,815 |
| 178 | سنگ آهن گهرزمین (کگهر) | 1400/02/04 | 2,170,445 | 2,167,315 | 2,167,315 | 0 | 0 | 517,367 | 0 | 0 | 517,367 | 1,121,297,492,707 |
| 179 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1400/02/04 | 4,678,886 | 4,672,568 | 4,673,606 | 1,038 | 0 | 84,540 | 0 | 39,297 | 45,243 | 211,401,011,663 |
| 180 | تامین سرمایه امید (امید) | 1400/02/04 | 5,621,459 | 5,613,627 | 5,613,627 | 0 | 0 | 125,471 | 0 | 56,113 | 269,358 | 1,512,075,305,272 |