لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/09/09 | 1,871,549 | 1,869,430 | 1,869,430 | 0 | 46,281 | 3,279,470 | 0 | 682,981 | 2,596,489 | 4,853,954,576,062 |
| 162 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/09/08 | 1,798,535 | 1,796,420 | 1,796,420 | 0 | 0 | 3,233,189 | 0 | 682,981 | 2,550,208 | 4,581,245,596,182 |
| 163 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/09/07 | 1,762,587 | 1,760,513 | 1,760,513 | 0 | 0 | 3,233,189 | 0 | 682,981 | 2,550,208 | 4,489,675,081,996 |
| 164 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/09/06 | 1,762,595 | 1,760,522 | 1,760,522 | 0 | 50,000 | 3,233,189 | 0 | 682,981 | 2,550,208 | 4,489,696,916,287 |
| 165 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/09/05 | 1,777,855 | 1,775,740 | 1,775,740 | 0 | 0 | 3,183,189 | 0 | 682,981 | 2,500,208 | 4,439,718,894,826 |
| 166 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/09/04 | 1,769,393 | 1,767,330 | 1,767,330 | 0 | 0 | 3,183,189 | 0 | 682,981 | 2,500,208 | 4,418,692,333,217 |
| 167 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/09/03 | 1,777,683 | 1,775,661 | 1,775,661 | 0 | 0 | 3,183,189 | 0 | 682,981 | 2,500,208 | 4,439,520,633,103 |
| 168 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/09/02 | 1,794,344 | 1,792,264 | 1,792,264 | 0 | 7,742 | 3,183,189 | 0 | 682,981 | 2,500,208 | 4,481,032,803,973 |
| 169 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/09/01 | 1,817,774 | 1,815,621 | 1,815,621 | 0 | 0 | 3,175,447 | 0 | 682,981 | 2,492,466 | 4,525,373,173,285 |
| 170 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/30 | 1,825,823 | 1,823,795 | 1,823,795 | 0 | 0 | 3,175,447 | 0 | 682,981 | 2,492,466 | 4,545,746,472,327 |
| 171 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/29 | 1,825,889 | 1,823,861 | 1,823,861 | 0 | 0 | 3,175,447 | 0 | 682,981 | 2,492,466 | 4,545,910,978,316 |
| 172 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/28 | 1,825,955 | 1,823,927 | 1,823,927 | 0 | 0 | 3,175,447 | 0 | 682,981 | 2,492,466 | 4,546,075,503,348 |
| 173 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/27 | 1,791,454 | 1,789,429 | 1,789,429 | 0 | 16,494 | 3,175,447 | 0 | 682,981 | 2,492,466 | 4,460,091,668,908 |
| 174 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/26 | 1,702,038 | 1,700,040 | 1,700,040 | 0 | 0 | 3,158,953 | 0 | 682,981 | 2,475,972 | 4,209,250,784,068 |
| 175 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/25 | 1,687,986 | 1,685,791 | 1,685,791 | 0 | 0 | 3,158,953 | 0 | 682,981 | 2,475,972 | 4,173,971,502,666 |
| 176 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/24 | 1,697,074 | 1,694,863 | 1,694,863 | 0 | 0 | 3,158,953 | 0 | 682,981 | 2,475,972 | 4,196,433,336,953 |
| 177 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/23 | 1,682,429 | 1,680,212 | 1,680,212 | 0 | 0 | 3,158,953 | 0 | 682,981 | 2,475,972 | 4,160,158,625,563 |
| 178 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/22 | 1,682,392 | 1,680,175 | 1,680,175 | 0 | 0 | 3,158,953 | 0 | 682,981 | 2,475,972 | 4,160,066,815,961 |
| 179 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/21 | 1,682,355 | 1,680,138 | 1,680,138 | 0 | 0 | 3,158,953 | 0 | 682,981 | 2,475,972 | 4,159,975,263,381 |
| 180 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/20 | 1,669,568 | 1,667,346 | 1,667,346 | 0 | 0 | 3,158,953 | 0 | 682,981 | 2,475,972 | 4,128,300,910,302 |