لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1400/02/03 | 1,545,103 | 1,542,918 | 1,542,936 | 18 | 0 | 4,615,666 | 0 | 887,581 | 3,728,085 | 5,752,129,301,125 |
| 182 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1400/02/03 | 485,416 | 484,699 | 484,699 | 0 | 0 | 92,067 | 0 | 0 | 92,067 | 44,624,770,196 |
| 183 | نیروترانس (بنیرو) | 1400/02/03 | 889,841 | 888,502 | 888,502 | 0 | 0 | 72,682 | 0 | 0 | 72,682 | 64,578,114,461 |
| 184 | ساراب (سیمان داراب) | 1400/02/03 | 1,366,156 | 1,365,625 | 1,365,625 | 0 | 0 | 70,450 | 0 | 0 | 70,450 | 96,208,294,376 |
| 185 | س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها (وسکاب) | 1400/02/03 | 865,841 | 864,646 | 864,646 | 0 | 0 | 282,978 | 0 | 0 | 282,978 | 244,675,923,277 |
| 186 | سرمایه‌گذاری سپه (وسپه) | 1400/02/03 | 991,616 | 990,253 | 990,253 | 0 | 0 | 169,345 | 0 | 0 | 169,345 | 167,694,449,318 |
| 187 | معدنی‌وصنعتی‌چادرملو (کچاد) | 1400/02/03 | 1,061,525 | 1,059,948 | 1,059,948 | 0 | 0 | 1,081,939 | 0 | 0 | 1,081,939 | 1,146,799,470,071 |
| 188 | توسعه مولد نیروگاهی جهرم (بجهرم) | 1400/02/03 | 1,015,575 | 1,014,110 | 1,014,110 | 0 | 0 | 1,421,339 | 0 | 421,339 | 1,000,000 | 1,014,109,824,340 |
| 189 | سیمرغ (سیمرغ) | 1400/02/03 | 997,937 | 996,438 | 996,438 | 0 | 0 | 186,048 | 0 | 59,392 | 126,656 | 126,204,907,611 |
| 190 | سنگ آهن گهرزمین (کگهر) | 1400/02/03 | 2,170,502 | 2,167,373 | 2,167,373 | 0 | 0 | 517,367 | 0 | 0 | 517,367 | 1,121,327,267,530 |
| 191 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1400/02/03 | 4,730,910 | 4,724,538 | 4,726,018 | 1,480 | 0 | 84,540 | 0 | 39,297 | 45,243 | 213,752,268,958 |
| 192 | تامین سرمایه امید (امید) | 1400/02/03 | 5,621,751 | 5,613,919 | 5,613,919 | 0 | 0 | 125,471 | 0 | 56,113 | 269,358 | 1,512,154,010,987 |
| 193 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1400/02/02 | 1,545,158 | 1,542,973 | 1,542,991 | 18 | 0 | 4,615,666 | 0 | 887,581 | 3,728,085 | 5,752,334,009,015 |
| 194 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1400/02/02 | 485,450 | 484,732 | 484,732 | 0 | 0 | 92,067 | 0 | 0 | 92,067 | 44,627,841,614 |
| 195 | نیروترانس (بنیرو) | 1400/02/02 | 889,900 | 888,561 | 888,561 | 0 | 0 | 72,682 | 0 | 0 | 72,682 | 64,582,407,939 |
| 196 | ساراب (سیمان داراب) | 1400/02/02 | 1,366,188 | 1,365,658 | 1,365,658 | 0 | 0 | 70,450 | 0 | 0 | 70,450 | 96,210,577,182 |
| 197 | س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها (وسکاب) | 1400/02/02 | 865,845 | 864,650 | 864,650 | 0 | 0 | 282,978 | 0 | 0 | 282,978 | 244,677,004,130 |
| 198 | سرمایه‌گذاری سپه (وسپه) | 1400/02/02 | 991,617 | 990,254 | 990,254 | 0 | 0 | 169,345 | 0 | 0 | 169,345 | 167,694,509,545 |
| 199 | معدنی‌وصنعتی‌چادرملو (کچاد) | 1400/02/02 | 1,061,589 | 1,060,012 | 1,060,012 | 0 | 0 | 1,081,939 | 0 | 0 | 1,081,939 | 1,146,868,313,169 |
| 200 | توسعه مولد نیروگاهی جهرم (بجهرم) | 1400/02/02 | 1,015,577 | 1,014,112 | 1,014,112 | 0 | 0 | 1,421,339 | 0 | 421,339 | 1,000,000 | 1,014,112,176,029 |