لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/19 | 1,662,442 | 1,660,207 | 1,660,207 | 0 | 464,951 | 3,158,953 | 0 | 682,981 | 2,475,972 | 4,110,625,542,031 |
| 182 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/18 | 1,874,978 | 1,872,222 | 1,872,222 | 0 | 11,021 | 2,694,002 | 0 | 682,981 | 2,011,021 | 3,765,078,691,018 |
| 183 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/17 | 1,877,244 | 1,874,478 | 1,874,478 | 0 | 0 | 2,682,981 | 0 | 682,981 | 2,000,000 | 3,748,956,407,137 |
| 184 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/16 | 1,911,104 | 1,908,346 | 1,908,346 | 0 | 0 | 2,682,981 | 0 | 682,981 | 2,000,000 | 3,816,692,210,022 |
| 185 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/15 | 1,911,059 | 1,908,301 | 1,908,301 | 0 | 0 | 2,682,981 | 0 | 682,981 | 2,000,000 | 3,816,602,083,211 |
| 186 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/14 | 1,911,014 | 1,908,256 | 1,908,256 | 0 | 0 | 2,682,981 | 0 | 682,981 | 2,000,000 | 3,816,512,214,415 |
| 187 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/13 | 1,899,530 | 1,896,742 | 1,896,742 | 0 | 0 | 2,682,981 | 0 | 682,981 | 2,000,000 | 3,793,483,574,238 |
| 188 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/12 | 1,899,486 | 1,896,698 | 1,896,698 | 0 | 0 | 2,682,981 | 0 | 682,981 | 2,000,000 | 3,793,396,426,205 |
| 189 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/11 | 1,909,905 | 1,907,102 | 1,907,102 | 0 | 0 | 2,682,981 | 0 | 682,981 | 2,000,000 | 3,814,203,472,356 |
| 190 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/10 | 1,936,608 | 1,933,782 | 1,933,782 | 0 | 0 | 2,682,981 | 0 | 682,981 | 2,000,000 | 3,867,564,367,052 |
| 191 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/09 | 1,935,371 | 1,932,546 | 1,932,546 | 0 | 0 | 2,682,981 | 0 | 682,981 | 2,000,000 | 3,865,092,837,213 |
| 192 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/08 | 1,935,329 | 1,932,505 | 1,932,505 | 0 | 0 | 2,682,981 | 0 | 682,981 | 2,000,000 | 3,865,009,461,559 |
| 193 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/07 | 1,935,287 | 1,932,463 | 1,932,463 | 0 | 0 | 2,682,981 | 0 | 682,981 | 2,000,000 | 3,864,926,343,902 |
| 194 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/06 | 1,978,234 | 1,967,239 | 1,967,239 | 0 | 0 | 2,682,981 | 0 | 682,981 | 2,000,000 | 3,934,478,540,926 |
| 195 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/05 | 2,010,355 | 1,999,297 | 1,999,297 | 0 | 0 | 2,682,981 | 0 | 682,981 | 2,000,000 | 3,998,593,276,889 |
| 196 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/04 | 2,040,309 | 2,029,220 | 2,029,220 | 0 | 2,651 | 2,682,981 | 0 | 682,981 | 2,000,000 | 4,058,439,528,255 |
| 197 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/03 | 2,041,582 | 2,030,478 | 2,030,478 | 0 | 0 | 2,680,330 | 0 | 682,981 | 1,997,349 | 4,055,572,497,712 |
| 198 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/02 | 2,072,146 | 2,061,060 | 2,061,060 | 0 | 0 | 2,680,330 | 0 | 682,981 | 1,997,349 | 4,116,656,785,079 |
| 199 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/08/01 | 2,072,108 | 2,061,022 | 2,061,022 | 0 | 4,458 | 2,680,330 | 0 | 682,981 | 1,997,349 | 4,116,580,467,497 |
| 200 | اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان | 1399/07/30 | 2,056,174 | 2,045,064 | 2,045,064 | 0 | 0 | 2,675,872 | 0 | 682,981 | 1,992,891 | 4,075,589,316,182 |