صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۳۲,۸۶۹,۶۷۴ | ۵۱.۱۴ % | ۶,۲۵۰,۵۹۷ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۴۶,۴۴۹ | ۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۰,۰۶۹ | ۰.۷۵ % | ۳,۵۶۹,۹۴۳ | ۵.۵۵ % | ۱۴,۷۶۳,۲۱۵ | ۲۲.۹۷ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۳۲,۸۶۹,۶۷۴ | ۵۱.۱۴ % | ۶,۲۵۰,۵۹۷ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۴۳,۳۲۴ | ۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۰,۰۶۸ | ۰.۷۵ % | ۳,۵۶۹,۲۹۴ | ۵.۵۵ % | ۱۴,۷۶۳,۲۱۵ | ۲۲.۹۷ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۳۲,۸۶۹,۶۷۴ | ۵۱.۱۴ % | ۶,۲۵۰,۵۹۷ | ۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۴۰,۲۰۲ | ۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۰,۰۶۸ | ۰.۷۵ % | ۳,۵۶۸,۶۴۵ | ۵.۵۵ % | ۱۴,۷۶۳,۲۱۵ | ۲۲.۹۷ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۳۳,۰۲۵,۱۶۴ | ۵۱.۷۲ % | ۶,۱۸۴,۶۲۶ | ۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۱۲,۱۱۳ | ۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۵۳۳ | ۰.۳۱ % | ۳,۵۶۷,۹۹۹ | ۵.۵۹ % | ۱۴,۵۶۸,۰۸۰ | ۲۲.۸۱ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۳۳,۰۰۹,۸۶۸ | ۵۱.۸۹ % | ۶,۱۷۴,۴۲۸ | ۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۵,۱۸۷ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۴۵۰ | ۰.۲۹ % | ۳,۵۸۱,۶۷۳ | ۵.۶۳ % | ۱۴,۵۳۳,۷۹۹ | ۲۲.۸۴ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۳۳,۰۵۱,۸۷۱ | ۵۲.۰۵ % | ۶,۱۱۶,۳۷۱ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۲,۱۷۵ | ۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۸۴۵ | ۰.۱۴ % | ۳,۶۴۷,۹۳۹ | ۵.۷۴ % | ۱۴,۴۶۵,۴۳۹ | ۲۲.۷۸ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۳۳,۱۳۹,۳۶۵ | ۵۱.۹۹ % | ۶,۰۹۶,۶۴۸ | ۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۲۹,۱۶۶ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۹۶۱ | ۰.۲۸ % | ۳,۵۹۱,۶۷۶ | ۵.۶۳ % | ۱۴,۶۰۴,۹۱۸ | ۲۲.۹۱ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۳۳,۱۴۶,۷۰۵ | ۵۲.۱۲ % | ۶,۰۹۱,۷۶۲ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۲۶,۱۷۷ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۴۳۲ | ۰.۳ % | ۳,۵۹۱,۰۲۴ | ۵.۶۵ % | ۱۴,۴۴۷,۴۳۰ | ۲۲.۷۲ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۳۳,۱۴۶,۷۰۵ | ۵۲.۱۳ % | ۶,۰۹۱,۷۶۲ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۲۳,۱۷۴ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۴۳۲ | ۰.۳ % | ۳,۵۹۰,۳۷۲ | ۵.۶۵ % | ۱۴,۴۴۷,۴۳۰ | ۲۲.۷۲ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۳۳,۱۴۶,۷۰۵ | ۵۲.۱۳ % | ۶,۰۹۱,۷۶۲ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۲۰,۲۳۸ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۳۶۸ | ۰.۳ % | ۳,۵۸۹,۷۲۰ | ۵.۶۵ % | ۱۴,۴۴۷,۴۳۰ | ۲۲.۷۲ % |