صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۳۱,۱۹۶,۹۳۹ | ۴۸.۹۵ % | ۶,۷۶۷,۳۳۲ | ۱۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۹۶,۱۷۳ | ۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۷۹ | ۰.۰۹ % | ۳,۵۵۸,۱۱۹ | ۵.۵۸ % | ۱۵,۸۵۴,۷۲۴ | ۲۴.۸۸ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۳۱,۱۹۶,۹۳۹ | ۴۸.۹۵ % | ۶,۷۶۷,۳۳۲ | ۱۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۹۳,۱۱۲ | ۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۷۹ | ۰.۰۹ % | ۳,۵۵۷,۴۰۲ | ۵.۵۸ % | ۱۵,۸۵۴,۷۲۴ | ۲۴.۸۸ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۳۰,۷۲۷,۵۴۵ | ۴۸.۵۸ % | ۶,۶۸۲,۱۰۷ | ۱۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۹۰,۰۵۴ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۲۳ | ۰.۱۱ % | ۳,۵۵۴,۱۳۴ | ۵.۶۲ % | ۱۵,۹۲۶,۴۶۲ | ۲۵.۱۸ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۳۰,۵۵۱,۹۸۲ | ۴۸.۶۸ % | ۶,۶۴۲,۰۶۷ | ۱۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۷,۰۰۰ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۵۲۳ | ۰.۱۳ % | ۵,۳۱۸,۲۸۰ | ۸.۴۷ % | ۱۳,۸۸۵,۲۱۵ | ۲۲.۱۲ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۳۰,۴۹۹,۷۱۴ | ۴۷.۴۴ % | ۶,۵۳۱,۶۶۷ | ۱۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۱۸,۳۹۵ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۶۳۴ | ۰.۱۳ % | ۵,۳۵۵,۷۷۰ | ۸.۳۳ % | ۱۵,۵۰۴,۱۱۴ | ۲۴.۱۱ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۳۰,۳۹۳,۰۵۶ | ۴۷.۲ % | ۶,۶۰۶,۶۱۷ | ۱۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۱۵,۳۳۰ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۴۶۶ | ۰.۱۲ % | ۵,۴۰۱,۷۰۱ | ۸.۳۹ % | ۱۵,۶۰۶,۰۲۶ | ۲۴.۲۳ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۳۰,۰۲۲,۲۱۸ | ۴۷.۲۳ % | ۶,۴۸۷,۱۴۷ | ۱۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۱۲,۲۷۳ | ۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۱۵ | ۰.۰۹ % | ۵,۴۰۲,۹۷۰ | ۸.۵ % | ۱۵,۲۸۷,۲۲۵ | ۲۴.۰۵ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۳۰,۰۲۲,۲۱۸ | ۴۷.۲۳ % | ۶,۴۸۷,۱۴۷ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۰۹,۲۱۵ | ۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۱۵ | ۰.۰۹ % | ۵,۴۰۲,۲۹۳ | ۸.۵ % | ۱۵,۲۸۷,۲۲۵ | ۲۴.۰۵ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۳۰,۰۲۲,۲۱۸ | ۴۷.۲۳ % | ۶,۴۸۷,۱۴۷ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۰۶,۱۵۹ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۱۵ | ۰.۰۹ % | ۵,۴۰۱,۶۱۵ | ۸.۵ % | ۱۵,۲۸۷,۲۲۵ | ۲۴.۰۵ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۳۱,۹۹۳,۷۴۷ | ۵۰.۱۷ % | ۶,۴۱۵,۵۹۵ | ۱۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۰۳,۱۰۷ | ۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۱۹۹ | ۰.۱ % | ۳,۵۴۹,۳۷۸ | ۵.۵۷ % | ۱۵,۴۴۶,۳۹۸ | ۲۴.۲۲ % |