صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۳۴,۵۴۸,۹۳۳ | ۵۵.۲۱ % | ۶,۳۴۴,۶۳۶ | ۱۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۸۲,۷۰۷ | ۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۹۴۴ | ۰.۱۱ % | ۴,۲۳۲,۷۸۱ | ۶.۷۶ % | ۱۲,۰۰۴,۹۵۸ | ۱۹.۱۸ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۳۴,۱۲۶,۹۰۴ | ۵۵.۱۳ % | ۶,۳۶۲,۱۱۱ | ۱۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۹,۴۱۳ | ۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۶۹ | ۰.۰۲ % | ۴,۳۰۰,۲۷۱ | ۶.۹۵ % | ۱۱,۷۹۰,۰۶۶ | ۱۹.۰۵ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۳۳,۹۸۲,۰۸۰ | ۵۵.۰۱ % | ۶,۳۸۴,۸۱۱ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۶,۸۰۲ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۱۱ | ۰.۰۵ % | ۴,۲۳۰,۶۱۲ | ۶.۸۵ % | ۱۱,۸۴۴,۱۱۰ | ۱۹.۱۷ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۳۳,۸۷۰,۴۵۲ | ۵۴.۵۵ % | ۶,۴۰۶,۵۴۷ | ۱۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۴,۱۹۴ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۲۰۱ | ۰.۲۹ % | ۴,۲۲۹,۵۳۰ | ۶.۸۱ % | ۱۲,۱۰۲,۷۱۸ | ۱۹.۴۹ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۳۳,۷۵۱,۰۷۶ | ۵۴.۷۵ % | ۶,۳۲۳,۱۸۴ | ۱۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۱,۱۸۹ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۱۵۷ | ۰.۲۹ % | ۴,۲۴۰,۵۰۶ | ۶.۸۸ % | ۱۲,۳۰۵,۸۵۱ | ۱۹.۹۶ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۳۳,۵۶۸,۶۵۰ | ۵۵.۰۷ % | ۶,۱۶۱,۰۲۰ | ۱۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۸,۸۱۵ | ۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۲۹۵ | ۰.۲۱ % | ۴,۲۷۷,۶۹۷ | ۷.۰۲ % | ۱۱,۹۷۸,۹۱۴ | ۱۹.۶۵ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۳۳,۵۶۸,۶۵۰ | ۵۵.۰۸ % | ۶,۱۶۱,۰۲۰ | ۱۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۶,۴۴۲ | ۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۲۹۵ | ۰.۲۱ % | ۴,۲۷۶,۶۲۵ | ۷.۰۲ % | ۱۱,۹۷۸,۹۱۴ | ۱۹.۶۵ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۳۳,۵۶۸,۶۵۰ | ۵۵.۰۸ % | ۶,۱۶۱,۰۲۰ | ۱۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۴,۰۷۲ | ۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۲۹۵ | ۰.۲۱ % | ۴,۲۷۵,۵۵۳ | ۷.۰۲ % | ۱۱,۹۷۸,۹۱۴ | ۱۹.۶۶ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۳۳,۵۰۹,۵۶۰ | ۵۴.۸۷ % | ۶,۲۴۰,۸۲۱ | ۱۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۱,۷۰۵ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۰۵ | ۰.۱۴ % | ۴,۲۶۲,۸۴۰ | ۶.۹۸ % | ۱۲,۱۴۰,۳۶۶ | ۱۹.۸۸ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۳۳,۴۲۲,۰۱۷ | ۵۴.۶ % | ۶,۳۱۲,۰۷۸ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۹۶,۸۱۷ | ۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۷۹ | ۰.۰۵ % | ۴,۳۲۶,۵۸۰ | ۷.۰۷ % | ۱۲,۳۲۲,۷۳۵ | ۲۰.۱۳ % |