صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۳۳,۵۷۸,۷۷۸ | ۵۴.۶۶ % | ۶,۲۷۷,۹۹۹ | ۱۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۶,۳۱۶ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۳۷۴ | ۰.۱ % | ۴,۲۹۵,۱۹۵ | ۶.۹۹ % | ۱۲,۳۷۰,۸۹۱ | ۲۰.۱۴ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۳۳,۴۳۱,۴۱۸ | ۵۴.۹۷ % | ۶,۰۹۲,۵۲۵ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۱,۶۲۲ | ۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۴۴ | ۰.۰۴ % | ۴,۵۹۳,۰۳۷ | ۷.۵۵ % | ۱۲,۰۲۳,۰۹۶ | ۱۹.۷۷ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۳۲,۷۲۵,۱۳۸ | ۵۴.۳۹ % | ۶,۲۷۴,۴۸۷ | ۱۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۹,۳۴۹ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۸۶۹ | ۰.۱۲ % | ۴,۵۱۴,۶۴۲ | ۷.۵ % | ۱۱,۹۲۸,۶۷۰ | ۱۹.۸۳ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۳۲,۷۲۵,۱۳۸ | ۵۴.۴ % | ۶,۲۷۴,۴۸۷ | ۱۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۷,۰۷۹ | ۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۸۶۹ | ۰.۱۲ % | ۴,۵۱۳,۰۲۶ | ۷.۵ % | ۱۱,۹۲۸,۶۷۰ | ۱۹.۸۳ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۳۲,۷۲۵,۱۳۸ | ۵۴.۴ % | ۶,۲۷۴,۴۸۷ | ۱۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۴,۸۱۰ | ۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۸۶۹ | ۰.۱۲ % | ۴,۵۱۱,۴۱۱ | ۷.۵ % | ۱۱,۹۲۸,۶۷۰ | ۱۹.۸۳ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۳۲,۴۵۰,۳۶۹ | ۵۴.۲۶ % | ۶,۱۹۴,۹۱۹ | ۱۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۲,۷۲۳ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۳۵۱ | ۰.۱۲ % | ۴,۴۲۰,۷۱۱ | ۷.۳۹ % | ۱۲,۰۲۳,۴۳۷ | ۲۰.۱ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۳۲,۴۴۰,۷۳۹ | ۵۴.۴۹ % | ۶,۰۴۸,۹۲۱ | ۱۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۳,۲۵۰ | ۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۷۷۷ | ۰.۱۹ % | ۴,۴۳۳,۳۵۹ | ۷.۴۵ % | ۱۱,۷۵۸,۴۴۸ | ۱۹.۷۵ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۳۲,۳۷۳,۴۰۵ | ۵۴.۵۷ % | ۶,۰۴۰,۸۸۵ | ۱۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۰,۹۳۹ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۳۸۲ | ۰.۱۹ % | ۴,۴۳۱,۷۵۸ | ۷.۴۷ % | ۱۱,۶۲۵,۶۶۷ | ۱۹.۶ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۳۲,۳۱۴,۶۲۹ | ۵۴.۸۴ % | ۵,۹۱۹,۱۳۰ | ۱۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۳۸,۶۳۱ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۳۹۳ | ۰.۱۹ % | ۴,۴۳۰,۱۶۳ | ۷.۵۲ % | ۱۱,۴۰۸,۴۸۸ | ۱۹.۳۶ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۳۲,۲۸۹,۲۸۱ | ۵۵.۲۱ % | ۵,۷۹۴,۳۲۴ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۳۶,۳۲۶ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۶۳۱ | ۰.۲ % | ۴,۴۲۸,۵۸۰ | ۷.۵۷ % | ۱۱,۱۱۹,۵۸۹ | ۱۹.۰۱ % |