صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۳۲,۲۸۹,۲۸۱ | ۵۵.۲۱ % | ۵,۷۹۴,۳۲۴ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۳۴,۰۲۲ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۶۳۱ | ۰.۲ % | ۴,۴۲۶,۹۹۹ | ۷.۵۷ % | ۱۱,۱۱۹,۵۸۹ | ۱۹.۰۱ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۳۲,۲۸۹,۲۸۱ | ۵۵.۲۱ % | ۵,۷۹۴,۳۲۴ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۳۱,۷۲۱ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۶۳۱ | ۰.۲ % | ۴,۴۲۵,۴۱۹ | ۷.۵۷ % | ۱۱,۱۱۹,۵۸۹ | ۱۹.۰۱ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۳۲,۳۲۲,۴۴۳ | ۵۵.۲۳ % | ۵,۸۴۱,۲۵۰ | ۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۲۹,۴۲۲ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۴۰ | ۰.۰۴ % | ۴,۴۲۳,۸۳۹ | ۷.۵۶ % | ۱۱,۱۸۳,۳۰۷ | ۱۹.۱۱ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۳۲,۲۶۲,۵۶۶ | ۵۵.۱۹ % | ۵,۸۴۹,۴۸۰ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۲۷,۱۲۶ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۱۹۷ | ۰.۲۶ % | ۴,۴۲۱,۸۹۰ | ۷.۵۶ % | ۱۱,۰۵۱,۷۳۳ | ۱۸.۹ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۳۲,۱۳۷,۷۹۸ | ۵۵.۳۷ % | ۵,۷۵۴,۷۱۹ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۲۴,۸۳۲ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۲۴۰ | ۰.۲۱ % | ۴,۴۶۲,۰۵۱ | ۷.۶۹ % | ۱۰,۸۳۴,۶۸۳ | ۱۸.۶۷ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۳۱,۹۴۰,۴۰۳ | ۵۵.۶۲ % | ۵,۶۵۹,۸۰۳ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۲۲,۵۴۰ | ۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۲۷۳ | ۰.۱ % | ۴,۴۸۶,۶۳۱ | ۷.۸۱ % | ۱۰,۵۶۰,۶۱۰ | ۱۸.۳۹ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۳۱,۸۴۰,۸۷۲ | ۵۵.۶۷ % | ۵,۵۹۹,۰۴۵ | ۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۲۰,۲۵۱ | ۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۲۴ | ۰.۰۳ % | ۴,۴۶۳,۱۵۸ | ۷.۸ % | ۱۰,۵۵۴,۴۳۳ | ۱۸.۴۵ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۳۱,۸۴۰,۸۷۲ | ۵۵.۶۷ % | ۵,۵۹۹,۰۴۵ | ۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۱۷,۹۶۴ | ۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۲۴ | ۰.۰۳ % | ۴,۴۶۱,۶۰۴ | ۷.۸ % | ۱۰,۵۵۴,۴۳۳ | ۱۸.۴۵ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۳۱,۸۴۰,۸۷۲ | ۵۵.۶۸ % | ۵,۵۹۹,۰۴۵ | ۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۱۵,۶۷۹ | ۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۲۴ | ۰.۰۳ % | ۴,۴۶۰,۰۵۱ | ۷.۸ % | ۱۰,۵۵۴,۴۳۳ | ۱۸.۴۶ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۳۱,۹۲۷,۲۷۵ | ۵۵.۵۴ % | ۵,۶۴۵,۳۰۴ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۱۳,۳۹۷ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۲۶ | ۰.۰۳ % | ۴,۴۷۷,۸۳۶ | ۷.۷۹ % | ۱۰,۶۹۹,۴۶۳ | ۱۸.۶۱ % |