صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۳۹,۴۸۲,۷۲۵ | ۶۰.۲۵ % | ۶,۹۶۶,۷۷۶ | ۱۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۸,۵۲۵ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۴۶ | ۰.۰۷ % | ۴,۲۹۷,۱۰۹ | ۶.۵۶ % | ۱۱,۶۱۰,۱۰۵ | ۱۷.۷۲ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۳۹,۴۸۲,۷۲۵ | ۶۰.۲۵ % | ۶,۹۶۶,۷۷۶ | ۱۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۷,۰۰۱ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۴۶ | ۰.۰۷ % | ۴,۲۹۵,۳۷۸ | ۶.۵۶ % | ۱۱,۶۱۰,۱۰۵ | ۱۷.۷۲ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۳۹,۴۸۲,۷۲۵ | ۶۰.۲۶ % | ۶,۹۶۶,۷۷۶ | ۱۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۵,۴۷۸ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۴۶ | ۰.۰۷ % | ۴,۲۹۳,۶۴۹ | ۶.۵۵ % | ۱۱,۶۱۰,۱۰۵ | ۱۷.۷۲ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۳۹,۵۷۵,۳۴۰ | ۶۰.۱۵ % | ۶,۹۸۷,۲۲۴ | ۱۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۳,۹۵۷ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۰۲ | ۰.۰۷ % | ۴,۲۹۱,۹۲۲ | ۶.۵۲ % | ۱۱,۷۷۳,۴۳۵ | ۱۷.۸۹ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۳۹,۶۷۲,۶۶۹ | ۵۹.۵ % | ۷,۰۲۵,۰۸۵ | ۱۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۲,۴۳۷ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۱۱۶ | ۰.۷ % | ۴,۲۹۰,۱۹۰ | ۶.۴۳ % | ۱۲,۱۰۰,۰۸۴ | ۱۸.۱۵ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۳۹,۷۵۶,۶۶۷ | ۶۰.۲۳ % | ۶,۹۶۸,۱۰۱ | ۱۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۵,۶۳۸ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۲۰ | ۰.۰۷ % | ۴,۲۸۸,۴۵۲ | ۶.۵ % | ۱۱,۴۹۳,۳۸۰ | ۱۷.۴۱ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۳۹,۷۵۶,۶۶۷ | ۶۰.۲۳ % | ۶,۹۶۸,۱۰۱ | ۱۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۳,۹۶۰ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۲۰ | ۰.۰۷ % | ۴,۲۸۶,۷۱۶ | ۶.۴۹ % | ۱۱,۴۹۳,۳۸۰ | ۱۷.۴۱ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۳۹,۷۵۶,۶۶۷ | ۶۰.۲۳ % | ۶,۹۶۸,۱۰۱ | ۱۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۲,۲۸۳ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۲۰ | ۰.۰۷ % | ۴,۲۸۴,۹۸۱ | ۶.۴۹ % | ۱۱,۴۹۳,۳۸۰ | ۱۷.۴۱ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۳۹,۷۵۶,۶۶۷ | ۶۰.۲۴ % | ۶,۹۶۸,۱۰۱ | ۱۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۰,۶۰۸ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۲۰ | ۰.۰۷ % | ۴,۲۸۳,۲۴۸ | ۶.۴۹ % | ۱۱,۴۹۳,۳۸۰ | ۱۷.۴۱ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۳۹,۷۵۶,۶۶۷ | ۶۰.۲۴ % | ۶,۹۶۸,۱۰۱ | ۱۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۸,۹۳۴ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۲۰ | ۰.۰۷ % | ۴,۲۸۱,۵۱۶ | ۶.۴۹ % | ۱۱,۴۹۳,۳۸۰ | ۱۷.۴۲ % |