صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۴۲,۰۴۱,۶۳۲ | ۵۹.۷ % | ۶,۶۹۱,۱۵۴ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۳۲,۱۰۹ | ۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۴۸ | ۰.۰۵ % | ۴,۲۶۲,۵۹۶ | ۶.۰۵ % | ۱۱,۷۶۰,۴۷۵ | ۱۶.۷ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۴۲,۰۴۱,۶۳۲ | ۵۹.۷۷ % | ۶,۶۹۱,۱۵۴ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۲۹,۳۸۵ | ۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۴۰ | ۰.۰۵ % | ۴,۳۰۴,۴۴۴ | ۶.۱۲ % | ۱۱,۶۳۴,۰۱۱ | ۱۶.۵۴ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۴۲,۰۴۱,۶۳۲ | ۵۹.۷۷ % | ۶,۶۹۱,۱۵۴ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۲۶,۶۶۵ | ۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۴۰ | ۰.۰۵ % | ۴,۳۰۲,۷۲۴ | ۶.۱۲ % | ۱۱,۶۳۴,۰۱۱ | ۱۶.۵۴ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۴۲,۰۴۱,۶۳۲ | ۵۹.۷۸ % | ۶,۶۹۱,۱۵۴ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۲۳,۹۴۷ | ۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۴۰ | ۰.۰۵ % | ۴,۳۰۱,۰۰۶ | ۶.۱۲ % | ۱۱,۶۳۴,۰۱۱ | ۱۶.۵۴ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۴۲,۰۴۱,۶۳۲ | ۵۹.۷۸ % | ۶,۶۹۱,۱۵۴ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۲۱,۲۳۲ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۴۰ | ۰.۰۵ % | ۴,۲۹۹,۲۹۰ | ۶.۱۱ % | ۱۱,۶۳۴,۰۱۱ | ۱۶.۵۴ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۴۲,۰۴۱,۶۳۲ | ۵۹.۷۹ % | ۶,۶۹۱,۱۵۴ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۸,۵۲۰ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۴۰ | ۰.۰۵ % | ۴,۲۹۷,۵۷۵ | ۶.۱۱ % | ۱۱,۶۳۴,۰۱۱ | ۱۶.۵۴ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۴۲,۰۴۱,۶۳۲ | ۵۹.۷۹ % | ۶,۶۹۱,۱۵۴ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۵,۸۱۱ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۴۰ | ۰.۰۵ % | ۴,۲۹۵,۸۶۳ | ۶.۱۱ % | ۱۱,۶۳۴,۰۱۱ | ۱۶.۵۵ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۴۲,۰۴۱,۶۳۲ | ۵۹.۷۹ % | ۶,۶۹۱,۱۵۴ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۳,۱۰۴ | ۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۴۰ | ۰.۰۵ % | ۴,۲۹۴,۱۵۲ | ۶.۱۱ % | ۱۱,۶۳۴,۰۱۱ | ۱۶.۵۵ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۴۲,۰۴۱,۶۳۲ | ۵۹.۸ % | ۶,۶۹۱,۱۵۴ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۰,۳۸۱ | ۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۴۰ | ۰.۰۵ % | ۴,۲۹۲,۴۴۳ | ۶.۱۱ % | ۱۱,۶۳۴,۰۱۱ | ۱۶.۵۵ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۴۲,۰۴۱,۶۳۲ | ۵۹.۸ % | ۶,۶۹۱,۱۵۴ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۷,۶۶۱ | ۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۴۰ | ۰.۰۵ % | ۴,۲۹۰,۷۳۵ | ۶.۱ % | ۱۱,۶۳۴,۰۱۱ | ۱۶.۵۵ % |