صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۴۰,۵۳۲,۸۹۶ | ۵۹.۷۹ % | ۶,۹۹۶,۸۵۵ | ۱۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۷,۷۵۷ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۸۴۲ | ۰.۲۱ % | ۴,۲۷۹,۷۹۹ | ۶.۳۱ % | ۱۱,۵۹۲,۰۹۱ | ۱۷.۱ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۴۰,۳۰۴,۲۲۹ | ۵۹.۰۷ % | ۶,۸۲۱,۸۲۳ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۵,۵۶۵ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۹۶۰ | ۰.۱۶ % | ۴,۸۲۸,۰۹۲ | ۷.۰۸ % | ۱۱,۵۷۲,۶۷۶ | ۱۶.۹۶ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۴۰,۸۱۰,۲۱۷ | ۵۸.۹۱ % | ۶,۷۴۱,۸۲۸ | ۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۱۲,۱۵۴ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۵۵۰ | ۰.۳۶ % | ۴,۸۲۶,۳۸۰ | ۶.۹۷ % | ۱۱,۸۴۲,۹۳۵ | ۱۷.۰۹ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۴۱,۵۶۸,۲۹۰ | ۵۹.۲۳ % | ۶,۷۴۹,۴۷۸ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۸,۱۲۸ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۲۴۷ | ۰.۲۱ % | ۴,۲۷۴,۶۶۰ | ۶.۰۹ % | ۱۲,۴۵۷,۷۰۹ | ۱۷.۷۵ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۴۲,۰۴۱,۶۳۲ | ۵۹.۶۲ % | ۶,۶۹۱,۱۵۴ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۴۸,۵۰۵ | ۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۰۹۷ | ۰.۱۳ % | ۴,۲۷۲,۹۳۲ | ۶.۰۶ % | ۱۱,۷۶۹,۶۱۲ | ۱۶.۶۹ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۴۲,۰۴۱,۶۳۲ | ۵۹.۶۲ % | ۶,۶۹۱,۱۵۴ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۴۵,۷۶۵ | ۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۰۹۷ | ۰.۱۳ % | ۴,۲۷۱,۲۰۵ | ۶.۰۶ % | ۱۱,۷۶۹,۶۱۲ | ۱۶.۶۹ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۴۲,۰۴۱,۶۳۲ | ۵۹.۶۳ % | ۶,۶۹۱,۱۵۴ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۴۳,۰۲۹ | ۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۰۹۷ | ۰.۱۳ % | ۴,۲۶۹,۴۸۰ | ۶.۰۶ % | ۱۱,۷۶۹,۶۱۲ | ۱۶.۶۹ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۴۲,۰۴۱,۶۳۲ | ۵۹.۶۲ % | ۶,۶۹۱,۱۵۴ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۴۰,۲۹۵ | ۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۳۳۰ | ۰.۱۳ % | ۴,۲۶۷,۷۵۶ | ۶.۰۵ % | ۱۱,۷۸۴,۲۵۲ | ۱۶.۷۱ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۴۲,۰۴۱,۶۳۲ | ۵۹.۶۲ % | ۶,۶۹۱,۱۵۴ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۳۷,۵۶۳ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۳۳۰ | ۰.۱۳ % | ۴,۲۶۶,۰۳۵ | ۶.۰۵ % | ۱۱,۷۸۸,۴۸۵ | ۱۶.۷۲ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۴۲,۰۴۱,۶۳۲ | ۵۹.۶۷ % | ۶,۶۹۱,۱۵۴ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۳۴,۸۳۴ | ۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۴۸ | ۰.۰۵ % | ۴,۳۱۹,۱۶۵ | ۶.۱۳ % | ۱۱,۷۳۶,۲۴۷ | ۱۶.۶۶ % |